AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Deutschland (Bundesrepublik)
5.625% 04/01/2028
Deutschland (Bundesrepublik)
12,700,000 13,852,347 1.24
3.75% 04/01/2015
Deutschland (Bundesrepublik)
250,000 239,590 0.02
3.25% 17/04/2009
Griechenland (Republik) 3.7%
7,000,000 6,931,329 0.62
20/07/2015
Griechische Republik 4.5%
5,950,000 5,496,212 0.49
20/09/2037
Irische Staatsanleihe 5%
10,000,000 8,590,819 0.76
18/04/2013 10,000,000 10,110,520 0.90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
Italien (Republik) 0.95%
6,000,000 5,969,175 0.53
15/09/2010 2,191,720 2,142,302 0.19
Niederländische Staatsanleihe
Niederländische Staatsanleihe
10,000,000 9,768,694 0.86
4.5% 15/07/2017
Niederländische Staatsanleihe
10,000,000 9,865,231 0.88
5.5% 15/07/2010
Portugal (Rep.) 3.25%
6,000,000 6,107,286 0.55
15/07/2008
Republik Österreich 4.15%
300,000 299,880 0.03
15/03/2037
Spanien (Regierung) 4.2%
5,000,000 4,403,879 0.39
31/01/2037 5,100,000 4,423,770 0.40
187,234,822 16.69
GBP Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Euro Inv Bank 4.875 %
07/09/2016
Euro Inv Bank 5.375 %
250,000 301,952 0.03
07/06/2021 200,000 250,942 0.02
Treasury 6.25% 25/11/2010
UK Treasury Stock 6%
1,000,000 1,298,308 0.12
07/12/2028
Britische Staatsanleihe 4.75%
2,250,000 3,219,065 0.29
07/12/2038
Großbritannien (Regierung)
8,500,000 10,985,157 0.98
5.250% 07/06/2012
Britische Staatsanleihe 4%
800,000 1,016,103 0.09
07/03/2009
Britische Staatsanleihe 5.75%
10,000,000 12,559,747 1.12
07/12/2009 11,000,000 14,036,009 1.25
43,667,283 3.90
HUF Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Ungarn (Rep.) 7% 24/06/2009 60,000,000 247,180 0.02
247,180 0.02
JPY Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Italienische internationale
Staatsanleihe 1.8% 23/02/2010
Japan (Regierung) 2.3%
185,000,000 1,121,671 0.10
20/06/2035
Japan (Regierung) 2%
1,080,000,000 6,328,302 0.57
20/12/2025
Japan (Regierung) 2.1%
600,000,000 3,536,664 0.32
20/03/2026 2,000,000,000 11,933,512 1.07
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds
Marktwert % des
Nettover
mögens
Japan (Regierung) 1.2%
20/06/2015
Japan (Regierung) 0.8%
4,900,000,000 29,027,105 2.59
10/03/2016
Japan (Regierung) 1%
200,000,000 1,178,870 0.11
20/12/2010
Japan (Regierung) 1.4%
200,000,000 1,201,079 0.11
20/12/2011
Japan (Regierung) 2%
4,055,000,000 24,586,303 2.19
20/09/2025
Japan (Regierung) 1.3%
300,000,000 1,771,966 0.15
20/06/2011
Japan (Regierung) 1.8%
500,000,000 3,025,502 0.26
20/03/2016
Japan (Regierung) 2.3%
2,300,000,000 14,190,668 1.27
20/12/2035
Japan (Regierung) 5Yr 1.4%
10,000,000 58,485 0.01
20/03/2011
Japan (Regierung) 1.1%
800,000,000 4,853,102 0.43
20/03/2011
Quebec (Provinz) 1.6 % Bds
5,000,000,000 30,087,692 2.69
9/05/2013 Jpy100 240,000,000 1,450,784 0.13
134,351,705 12.00
MXN Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Inter American Development 8%
26/01/2016
Mexiko (Vereinigte Mexikanische
3,000,000 174,007 0.02
Staaten) 9.5% 18/12/2014
Mexiko (Vereinigte Mexikanische
40,000,000 2,532,023 0.22
Staaten) 8% 17/12/2015 7,300,000 426,862 0.04
3,132,892 0.28
PLN Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Polen (Regierung) 5%
24/10/2013
Polen (Regierung) 5.75%
4,550,000 1,258,489 0.11
24/03/2010
Polen (Regierung) 6%
2,000,000 585,372 0.06
24/05/2009 6,500,000 1,922,080 0.17
3,765,941 0.34
SEK Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Schweden (Königreich) 4.5%
12/08/2015
Schwedische Staatsanleihe 1051
10,500,000 1,115,610 0.10
3.75% 12/08/2017 8,200,000 826,263 0.07
1,941,873 0.17
SKK Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Slowakische Republik 5%
22/01/2013 270,000,000 8,889,906 0.79
8,889,906 0.79
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