AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

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<strong>AXA</strong> World Funds - Force 8 252 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere Marktwert % des Nettover mögens EUR Anleihen Deutschland (Bundesrepublik) 10 J. 08/09/2008 12,100,000 0 0.00 0 0.00 Anleihen insgesamt 0 0.00 EUR Optionen Dow Jones Euro Stoxx 50 (2,000) (1,681,600) (1.99) Dow Jones Euro Stoxx 50 (2,000) (9,400) (0.01) (1,691,000) (2.00) Optionen insgesamt (1,691,000) (2.00) Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt (1,691,000) (2.00) Sonstige Wertpapiere EUR Mortgage und Asset Backed Securities Aria Cdo Ii Plc 19.851% 12/10/2012 600,000 368,640 0.44 368,640 0.44 Mortgage und Asset Backed Securities insgesamt 368,640 0.44 Sonstige Wertpapiere insgesamt 368,640 0.44 Offene Investmentfonds Offene Investmentfonds EUR Axa Balanced Theme 1 184,140 17,088,192 20.17 Axa Court Terme C 7,268 16,846,933 19.89 Axa Im Euro Liquidity Axa Rosenberg Eurobloc Equity 289 12,333,962 14.55 Alpha Fund A Cap Eur 375,500 5,095,536 6.01 Axa Tresor Court Terme C 6,949 16,432,578 19.40 Axa Valeurs Euro C Global Tactical Asset Allocation A 52,641 2,738,911 3.23 Cap Eur 65,000 6,435,650 7.60 76,971,762 90.85 Offene Investmentfonds insgesamt 76,971,762 90.85 Wertpapieranlagen insgesamt 75,649,402 89.29 Sonstige Nettovermögenswerte 9,069,397 10.71 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 84,718,799 100.00 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Offene Investmentfonds 90.85 Mortgage und Asset Backed Securities 0.44 Staatsanleihen 0.00 Optionen (2.00) 89.29 <strong>AXA</strong> World Funds - Force 8 253
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