AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Force 5
250
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
EUR Optionen
Dow Jones Euro Stoxx 50 (2,100) (9,870) (0.01)
Dow Jones Euro Stoxx 50 (2,100) (1,765,680) (1.60)
(1,775,550) (1.61)
Optionen insgesamt (1,775,550) (1.61)
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt (1,775,550) (1.61)
Sonstige Wertpapiere
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Aria Cdo Ii Plc 19.851% 12/10/
2012 200,000 122,880 0.11
122,880 0.11
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 122,880 0.11
Sonstige Wertpapiere insgesamt 122,880 0.11
Offene Investmentfonds
Offene Investmentfonds EUR
Axa Balanced Theme 1 150,300 13,947,840 12.65
Axa Court Terme C 9,456 21,918,630 19.89
Axa Im Euro Liquidity
Axa Rosenberg Eurobloc Equity
515 21,979,199 19.94
Alpha Fund A Cap Eur 553,000 7,504,210 6.81
Axa Tresor Court Terme C
Global Tactical Asset Allocation A
9,285 21,956,611 19.92
Cap Eur 65,000 6,435,650 5.84
93,742,140 85.05
Offene Investmentfonds insgesamt 93,742,140 85.05
Wertpapieranlagen insgesamt 92,089,470 83.55
Sonstige Nettovermögenswerte 18,135,951 16.45
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 110,225,421 100.00
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.