<strong>AXA</strong> World Funds - Europe Dividend 134 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere CHF Aktien Nestle Sa 3,191 897,825 0.95 Novartis Ag 73,367 2,502,696 2.66 Ubs Ag 72,455 1,010,282 1.07 4,410,803 4.68 DKK Aktien Carlsberg As-B 40,215 2,491,160 2.64 Danske Bank A/S 72,266 1,337,164 1.42 Topdanmark A/S 12,707 1,257,393 1.33 5,085,717 5.39 EUR Aktien Adp 20,008 1,206,482 1.28 Allianz Ag 12,478 1,401,279 1.49 Bayer Ag 32,912 1,749,273 1.85 Bnp Paribas 19,954 1,155,536 1.22 Bouygues 42,110 1,770,726 1.88 Canal Plus 281,825 1,637,403 1.74 Ciments Francais 22,176 2,327,371 2.47 Deutsche Post Ag 71,668 1,187,539 1.26 Dt Postbank Ag 21,677 1,214,779 1.29 E On Ag 19,265 2,449,159 2.60 Eni 78,234 1,829,111 1.94 Eutelsat Communications 56,801 1,008,786 1.07 Gas Natural Sdg Sa 42,276 1,551,106 1.64 Gaz De France 23,836 967,980 1.03 Gpe Eurotunnel Sa 84,660 854,219 0.91 Iberdrola Sa 140,792 1,192,508 1.26 K & S Ag 5,042 1,830,599 1.94 Kbc Group Nv 24,723 1,759,041 1.86 Koninklijke Kpn Nv 174,296 1,857,995 1.97 M6-Metropole Television 68,841 921,781 0.98 Nokia Oyj 135,154 2,078,669 2.20 Outokumpu Oyj 32,966 753,273 0.80 Pagesjaunes Groupe 98,300 942,697 1.00 Repsol Ypf Sa 52,465 1,298,509 1.38 Royal Dutch Shell Plc 127,644 3,264,495 3.46 Sanofi Aventis 56,547 2,384,022 2.53 Siemens Ag 16,246 1,151,679 1.22 Société Générale 25,181 1,387,473 1.47 Suez 54,048 2,316,497 2.46 Tf1 87,783 909,432 0.96 Total Sa 71,103 3,762,060 3.99 Unicredito Italian 482,936 1,872,343 1.97 Unilever Nv 48,623 863,544 0.91 Vivendi Sa 51,114 1,211,913 1.28 54,069,279 57.31 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens GBP Aktien Anglo American Plc 35,497 1,524,250 1.62 Bhp Billiton Plc 106,842 2,533,029 2.68 Cadbury Plc 196,620 1,515,299 1.61 Glaxosmithkline 252,852 3,555,233 3.77 Imperial Tobacco 79,866 1,843,995 1.95 Prudential Plc 117,609 807,490 0.86 Royal Bank Of Scotland Group 856,388 2,357,902 2.50 Standard Chartered 37,552 687,541 0.73 Vodafone Group Plc 1,760,575 3,154,433 3.34 17,979,172 19.06 NOK Aktien Statoil Asa 84,846 1,954,204 2.07 Telenor Asa 110,624 1,351,596 1.43 3,305,800 3.50 SEK Aktien Atlas Copco Ab 113,567 1,094,335 1.16 Ssab Svenskt Stal Ab-Ser A 32,890 693,227 0.73 Teliasonera Ab 264,748 1,399,953 1.48 Volvo Ab-B Shs 152,603 1,195,024 1.27 4,382,539 4.64 USD Aktien Anheuser-Busch Cos Inc 70,807 2,798,921 2.97 2,798,921 2.97 Aktien insgesamt 92,032,231 97.55 EUR Optionsscheine Groupe Eurotunnel Sa C/W 30/06/2011 2,831,962 736,310 0.78 736,310 0.78 Optionsscheine insgesamt 736,310 0.78 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 92,768,541 98.33 Wertpapieranlagen insgesamt 92,768,541 98.33 Sonstige Nettovermögenswerte 1,577,816 1.67 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 94,346,357 100.00
Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Erdöl & Erdgas 13.87 Banken 13.53 Nahrungsmittel und Getränke 9.08 Pharmazeutische Produkte 8.96 Kommunikation 8.15 Versorgungsbetriebe 7.96 Drahtlose Telekommunikationsdienste 5.22 Medien 4.96 Chemikalien 3.79 Versicherungen 3.68 Metalle und Bergbau 2.68 Baustoffe und Baumaterialien 2.47 Grundstoffe 2.42 Tabak 1.95 Industrie 1.28 Maschinen 1.27 Luftfracht und Kuriere 1.26 Industriekonglomerate 1.22 Bau- und Ingenieurswesen 1.16 Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe 1.00 Verkehr 0.91 Optionsscheine 0.78 Privatplatzierung 0.73 <strong>AXA</strong> World Funds - Europe Dividend 98.33 135