AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
Marktwert % des
Nettover
mögens
EUR Anleihen
Agence France Tres 2.1 %
25/07/2023 1,027,870 997,407 1.28
Anleihen insgesamt 997,407 1.28
AUD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Australien (Cmnwlth) 4%
20/08/2015 190,000 183,154 0.24
183,154 0.24
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Bundesrepublik Deutschland 1.5%
15/04/2016
Bundesobligation Inflation Linked
2,663,525 2,571,179 3.30
I/L 2.25% 15/04/2013
Caisse D Amortissement 1%
7,338,100 7,424,213 9.53
25/07/2017
Frankreich (Regierung) 3.15%
207,890 201,211 0.26
25/07/2032
Frankreich (Regierung) Oat 2.25%
1,133,380 1,315,222 1.68
25/07/2020
Frankreich (Regierung) 1%
2,796,525 2,813,266 3.61
25/07/2017
Frankreich (Regierung) 1.8%
2,190,210 1,983,951 2.55
25/07/2040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4,461,948 4,034,939 5.18
Cpi 2.6% 15/09/2023
Italien (Republik) 2.15%
941,922 929,960 1.19
15/09/2014 895,008 888,230 1.14
22,162,171 28.44
GBP Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Vereinigtes Königreich (Regierung)
1.125% 22/11/2037
U.K. Treasury Stock 2.5%
3,437,915 4,947,770 6.35
16/04/2020
U.K. Treasury Stock 5%
800,000 2,942,082 3.78
16/08/2013
UK Treasury Stock 1%
1,200,000 3,755,770 4.82
26/07/2016 900,000 3,189,728 4.09
14,835,350 19.04
SEK Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Schweden (Königreich) 1%
01/04/2012
Schweden (Königreich) 4%
16,500,000 1,815,354 2.33
01/12/2020
Schweden (Königreich) 3.5%
2,000,000 326,036 0.42
01/12/2028 2,000,000 327,044 0.42
2,468,434 3.17
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
AXA World Funds - Global Inflation Bonds
Marktwert % des
Nettover
mögens
USD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
United States Treasury Note/Bond
2% 15/01/2026
United States Treasury Note/Bond
1,298,568 820,146 1.05
3.625% 15/04/2028
United States Treasury Note/Bond
2,788,653 2,216,050 2.84
3.875% 15/04/2029
United States Treasury Note/Bond
4,572,750 3,783,283 4.86
3% 15/07/2012
United States Treasury Note/Bond
11,228,770 7,830,369 10.04
3.5% 15/01/2011
United States Treasury Note/Bond
6,170,250 4,267,312 5.48
4.25% 15/01/2010 1,276,590 869,586 1.12
US-Treasury 2.625% 15/07/2017 1,036,300 727,597 0.93
20,514,343 26.32
Schuldtitel von Regierungen und
supranationalen Einrichtungen
insgesamt 60,163,452 77.21
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 61,160,859 78.49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
CAD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Kanada (Regierung) 4%
01/12/2031
Kanada (Regierung) 4.25%
236,134 223,438 0.29
01/12/2021
Kanada (Regierung) 4.25%
341,763 291,193 0.37
01/12/2026 219,834 200,960 0.26
715,591 0.92
JPY Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Japan (Regierung) 1.4 %
10/03/2018 409,590,000 2,498,949 3.21
2,498,949 3.21
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