AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - European Convergence Bonds
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
EUR Anleihen
Croatian Bank For Reconstruction
& Development Emtn 4.875%
11/02/2011 500,000 488,289 1.71
488,289 1.71
Anleihen insgesamt 488,289 1.71
CZK Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Tschechische Republik 2.55%
18/10/2010
Tschechische Republik 3.7%
10,000,000 399,325 1.40
16/06/2013
Tschechische Republik 3.8%
10,000,000 397,927 1.40
11/04/2015
Tschechische Republik 3.8%
1,000,000 39,238 0.13
22/03/2009
Tschechische Republik 4.6%
7,500,000 312,758 1.10
18/08/2018
Tschechien Kc Anl 3.75%
5,000,000 201,538 0.71
12/09/2020 7,000,000 255,402 0.90
1,606,188 5.64
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Bulgarische internationale
Staatsanleihe Regs 7.5%
15/01/2013
Kroatische internationale
460,000 490,797 1.72
Staatsanleihe
Kroatien (Republik) 6.75%
450,000 444,105 1.56
14/03/2011
Tschechische Republik,
450,000 460,710 1.62
internationale EMTN
Deutschland (Bundesrepublik)
1,500,000 1,362,340 4.78
10 J. 08/09/2008
Ungarn (Republik) 4.5%
900,000 0 0.00
06/02/2013
Ungarische internationale
1,000,000 958,306 3.37
Staatsanleihe
Ungarische internationale
Staatsanleihe 3.875%
450,000 452,221 1.59
24/02/2020
Mazedonien (Regierung) 4.625 %
500,000 422,606 1.48
08/12/2015
Polnische internationale
200,000 173,260 0.62
Staatsanleihe 5.5% 12/03/2012 500,000 504,622 1.77
Polen (Rep.) 4.2% 15/04/2020
Polen (Republik) 4.5%
1,200,000 1,060,049 3.72
05/02/2013
Rumänien (Republik) 8.5%
1,050,000 1,018,483 3.58
08/05/2012
Slowakische internationale
Staatsanleihe 7.375%
450,000 485,213 1.70
14/04/2010
Slowakische Republik 4.5%
500,000 520,300 1.83
20/05/2014
Türkische internationale
1,000,000 973,550 3.42
Staatsanleihe 9.25% 09/02/2010 500,000 518,750 1.82
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Türkei (Republik) 5.5%
21/09/2009
Türkei (Republik) 5.5%
400,000 397,000 1.39
16/02/2017
Türkische internationale
400,000 349,720 1.23
Staatsanleihe 4.75% 06/07/2012
Ukraine (Republik) 4.95%
450,000 413,213 1.45
13/10/2015 250,000 201,250 0.71
11,206,495 39.36
HUF Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Ungarn (Regierung) 8%
12/02/2015 50,000,000 199,293 0.70
Ungarn (Rep.) 5.5% 12/02/2014 75,000,000 266,858 0.94
Ungarn (Rep.) 6% 12/10/2011 225,000,000 855,867 3.00
Ungarn (Rep.) 7% 24/06/2009 300,000,000 1,235,902 4.34
Ungarn (Rep.) 7.5% 12/11/2020 60,000,000 235,140 0.83
Ungarn (Rep.) 5.5% 16/02/2012 200,000,000 688,396 2.42
3,481,456 12.23
PLN Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Polnische Staatsanleihe 1017
5.25% 25/10/2017
Polnische Staatsanleihe 4.75%
2,500,000 679,582 2.39
25/04/2012 5,000,000 1,391,145 4.89
Polen (Regierung) 3% 24/08/2016 1,095,240 330,320 1.16
Polen (Regierung) 5% 24/10/2013
Polen (Regierung) 5.75%
2,500,000 691,477 2.43
23/09/2022
Polen (Republik) 5.75%
1,500,000 414,404 1.46
24/03/2010 2,500,000 731,714 2.57
Polen (Republik) 6% 24/05/2009
Polen (Regierung) 6.25%
4,000,000 1,182,818 4.15
24/10/2015 2,200,000 642,053 2.25
Polen (Rep.) 4.25% 24/05/2011 4,750,000 1,323,346 4.65
7,386,859 25.95
USD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Republik Serbien Regs 3.75%
01/11/2024 500,000 293,641 1.03
293,641 1.03
Schuldtitel von Regierungen und
supranationalen Einrichtungen
insgesamt 23,974,639 84.21
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 24,462,928 85.92