14. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam

14. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2008
Kennzahlen (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
Kultur Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
185
2008 2007 2006
Vermögens - und Kapitalstruktur ( § 61 Nr . 2 lit . A )
Anlagenintensität ( % ) 14,07 13,08 5,39
Eigenkapitalquote (ohne SoPo) (%) 30,40 37,93 48,35
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ( € )
Finanzierung und Liquidität ( § 61 Nr . 2 lit . B )
0,00 0,00 0,00
Anlagendeckungsgrad I (%) 216,11 290,05 896,85
Zinsaufwandsquote (%) 0,00 0,00 0,00
Cashflow ( € )
Rentabilität und Geschäftserfolg ( § 61 Nr . 2 lit . c )
-106.121,55 -42.571,04 63.799,05
Gesamtkapitalrentabilität ( % ) -11,61 -9,51 2,22
Umsatzerlöse ( € ) 1.138.927,68 1.096.466,45 954.613,37
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ( € )
Personalbestand ( § 61 Nr . 2 lit . d )
-133.146,42 -120.834,46 27.679,73
Personalaufwandsquote (%) 58,40 68,33 75,87
Anzahl der Mitarbeiter 53 96 93
davon Aushilfen
Angaben
41 82 79
Zuwendungen insgesamt ( € ) 1.917.591,30 1.958.429,00 1.993.270,00
davon Landeshauptstadt Potsdam ( € ) 974.600,00 914.600,00 1.044.600,00
davon LHP Miete Nikolaisaal ( € ) 362.991,30 362.570,00 358.800,00
davon LHP / Hauptstadtvertrag für Musikfestspiele ( € ) 100.000,00 100.000,00 100.000,00
davon Land Brandenburg für Musikfestspiele ( € ) 250.000,00 250.000,00 250.000,00
davon Land Brandenburg FAG - Mittel für Nikolaisaal ( € ) 225.000,00 225.000,00 225.000,00
davon Projektzuwendungen ( € ) 5.000,00 106.260,00 14.870,00
Gewinnabführung an LHP ( € )
Leistungskennzahlen
0,00 0,00 0,00
Anzahl der Veranstaltungen im Nikolaisaal 218 209 219
Anzahl der Besucher im Nikolaisaal 95.134 96.913 98.562
Anzahl der Veranstaltungen zu den Musikfestspielen 73 63 118
Anzahl der Besucher zu den Musikfestspielen 18.468 17.064 16.142
Ts d. €
50
0
-50
-100
-150
-200
J ahres ergebnis
-133,1
-120,8
27,7
2008 2007 2006
Mio. €
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
Ums atzerlös e
1,14 1,10
0,95
2008 2007 2006