2008 - Saint-Gobain

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Saint-Gobain – Rapport sur l’Exercice 2008
Tableau
des flux de trésorerie
(en milliers d’euros) 2008 2007 2006
Résultat net 1 263 527 871 150 849 187
Dotation aux amortissements 2 245 9 911 15 383
Dotation/Reprise de provisions 14 255 (28 849) (274 529)
Résultat des réalisations d’actifs (1 359) 41 396 27 821
Capacité d’autofinancement 1 278 668 893 608 617 862
(Augmentation) diminution des créances autres (868 743) 156 228 12 238
(Augmentation) des créances liées au reclassement des comptes courants filiales (1) – – (2 625 046)
Augmentation (diminution) des dettes fiscales et sociales 55 610 (30 423) 25 174
Augmentation (diminution) des autres dettes 41 602 (12 902) 56 332
Variation des éléments du besoin en fonds de roulement de l’exercice (771 531) 112 903 (2 531 302)
Trésorerie provenant de l’exploitation 507 137 1 006 511 (1 913 440)
Acquisition d’immobilisations incorporelles (2 508) (3 283) (3 680)
Acquisition d’immobilisations corporelles (1 992) (5 658) (8 169)
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles - 1 353 63
Acquisition de titres de participation et autres titres immobilisés (993 002) (402 821) (2 968 279)
Acquisition d’actions propres – – (109 449)
Cession de titres de participation et autres titres immobilisés 52 880 79 932 3 105 146
(Augmentation) diminution des créances rattachées à des participations (942 811) (284 811) (1 108 256)
(Augmentation) diminution des prêts long terme (98 368) (262 847) 838 477
(Augmentation) diminution des autres immobilisations financières 125 20 9
Trésorerie nette affectée à des opérations d’investissement / de désinvestissement (1 985 676) (878 115) (254 138)
Augmentation de capital 356 015 325 361 1 146 658
Dividendes distribués (766 732) (621 062) (459 483)
Augmentation (diminution) du report à nouveau – – –
Augmentation (diminution) des écarts de réévaluation – – –
Augmentation (diminution) des autres fonds propres – – –
Augmentation (diminution) des provisions pour risques et charges 1 611 2 490 (6 769)
Augmentation (diminution) des dettes financières 1 639 661 (661 271) (712 799)
Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme 1 396 215 919 929 (256 539)
Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement (1 174 323) (50 227) –
Augmentation (diminution) des écarts de conversion (1 149) 782 (420)
Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations de financement 1 451 298 (83 998) (289 352)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (27 241) 44 398 (2 456 930)
Disponibilités au 1 er janvier 55 883 11 485 2 468 415
Disponibilités au 31 décembre (1) 28 642 55 883 11 485
Analyse des disponibilités au 31 décembre
Banques 28 642 55 880 11 477
Caisses – 3 8
Total 28 642 55 883 11 485
(1) Les comptes courants débiteurs des filiales, qui étaient classés auparavant en disponibilités apparaissent depuis le 31 décembre 2006 en créances autres.
Le montant reclassé à ce titre au 31/12/2006 est de 2 625 046 milliers d’euros.