RAPPORT ANNUEL 2008 - Info-financiere.fr

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Note 11 - Etat des échéances des dettes 2009 2008 Montant 1 an + d’un an + 5 ans Montant Brut au plus - 5 ans Brut Emprunts et dettes à 1 an maximum à l’origine 9 665 9 665 - - 4 915 Emprunts et dettes à plus d’1 an à l’origine 37 796 1 131 17 065 19 600 45 372 Emprunts et dettes financières diverses 1 197 165 1 032 937 Fournisseurs et comptes rattachés 21 405 21 405 - - 25 703 Personnel et comptes rattachés 11 056 10 644 - 412 13 548 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 5 972 5 972 - - 5 669 Etat : impôt sur les bénéfices - - - - - Etat : TVA - - - - - Etat : autres impôts, taxes et assimilés 85 85 - - 138 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 695 5 695 - - 5 590 Groupe et associés 4 751 4 751 - - 7 599 Autres dettes 1 329 1 329 - - 2 184 Produits constatés d’avance 3 376 1 089 - 2 287 2 458 102 327 61 931 18 097 22 299 114 113 173
Note 12 - Produits à recevoir et charges à payer 2009 2008 Produits à recevoir Créances rattachées à des participations 13 7 Clients et comptes rattachés 22 6 Autres créances 3 304 4 523 Banques, établissements financiers - 20 Total 3 339 4 556 2009 2008 Charges à payer Emprunts et dettes financières 48 232 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 202 8 698 Dettes fiscales et sociales 12 645 15 114 Autres dettes 950 1 106 Intérêts courus sur découvert 166 82 Total 20 011 25 232 Note 13 - Chiffre d’affaires produits 2009 2008 France avec DOM-TOM 98 864 98 404 Europe hors France 98 275 89 635 Europe avec France 197 139 188 039 Asie 19 203 12 716 Amérique Latine 12 787 12 600 Amérique du Nord 2 212 2 724 Autres pays 12 961 11 820 Total 244 302 227 899 Note 14 - Subventions d’exploitation En décembre 2008, la demande d’aide pour le projet de recherche franco-allemand « Iseult » déposée auprès d’OSEO a été approuvée par la Commission Européenne. La convention d’aide prévoit un financement de la moitié des dépenses engagées dont 39% sous forme d’avances remboursables et 61% sous forme de subvention. Une avance sur cette aide de 3,4 millions d’euros a été reçue, en décembre 2008, à la signature de la convention. Elle se répartit en avances remboursables pour 1,1 millions d’euros, comptabilisées en dette financière non courante et subventions pour 2,3 millions d’euros comptabilisée en autres passifs. Elle n’affecte pas le résultat. OSEO a approuvé en janvier 2010, les dépenses de recherche engagées par GUERBET jusqu’au 30 juin 2009 et versé en conséquence une subvention égale à la moitié de ces dépenses. Cette somme de 2,9 millions d’euros a été comptabilisée en subvention à recevoir au 31 décembre 2009 (cf. Note 12 – Produits à recevoir). Le produit éventuel qui resterait à percevoir pour les dépenses de recherche engagées au cours du second semestre 2009, mais n’ayant pas encore été approuvées par OSEO à la date d’arrêté des comptes, s’élèverait à 1 688 K€.. En outre, 1,4 millions d’euros de subventions, correspondant à un excédent de 174
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