RAPPORT ANNUEL 2008 - Info-financiere.fr

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
En milliers d’euros
Notes 2009 2008
Résultat net 20 495 24 389
Dotations et reprises aux amortissements et aux
provisions sur immobilisations 18 952 16 881
Dotations et reprises de provisions pour risques 10.1 (264) 3 919
Variation de juste valeur des instruments de
couverture 747 860
Charges de stock-options 251 339
Résultat de cession d’immobilisations et autres
ajustements 126 (405)
Capacité d'autofinancement
après coût de l'endettement financier net et impôt 40 307 45 983
Coût de l'endettement financier net 3 489 4 799
Charges d'impôt (y compris impôts différés) 5 475 9 590
Capacité d'autofinancement
avant coût de l'endettement financier net et impôt 49 271 60 372
Impôts versés (5 339) (18 580)
(Augmentation), diminution des stocks 5 4 767 (8 747)
(Augmentation), diminution du poste clients et comptes
rattachés 6 (6 639) 6 719
Augmentation, (diminution) du poste fournisseurs et
comptes rattachés (4 256) (2 106)
Augmentation, diminution des autres actifs 7 454 (3 605)
Augmentation, diminution des autres passifs 12 (1 040) (2 407)
Variation du B.F.R. lié à l'activité (6 714) (10 146)
(y compris dette liée aux avantages au personnel)
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR
L'ACTIVITE (A) 37 218 31 646
Investissements (32 778) (29 385)
en immobilisations incorporelles 1 (1 253) (1 346)
en immobilisations corporelles 2 (30 381) (27 442)
en immobilisations financières (1 144) (597)
Cessions d'immobilisations 276 3 395
FLUX NET DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT (B) (32 502) (25 990)
Dividendes versés (6 783) (6 749)
Augmentation de capital 1 299 565
Nouveaux emprunts à long terme 26 943 31 068
Remboursements d'emprunts (35 873) (11 993)
Rachat et revente d’actions propres
Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de
location fin.) (3 670) (4 717)
FLUX NET DE TRESORERIE DE FINANCEMENT (C) (18 084) 8 174
Incidences des variations des cours de devises (D) 3 724 (4 034)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (A) + (B) +
(C) + (D) (9 644) 9 796
TRESORERIE INITIALE 8 916 (880)
TRESORERIE FINALE 8 (728) 8 916
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