RAPPORT ANNUEL 2008 - Info-financiere.fr

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COMPTE DE RESULTAT NOTE Exercice Exercice 2009 <strong>2008</strong> Reprises sur provisions et transferts de charges 4 608 2 821 Intérêts et produits assimilés 5 296 5 127 Différences positives de change 2 928 3 381 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 12 833 11 329 Amortissements et provisions (3 952) (9 246) Intérêts et charges assimilées (2 296) (3 553) Différences négatives de change (3 207) (3 383) TOTAL CHARGES FINANCIERES (9 455) (16 182) RESULTAT FINANCIER 16 3 378 (4 853) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 17 879 17 621 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur amortissements et provisions TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 37 3 106 3 103 1 034 1 065 1 178 4 171 Charges sur opérations de gestion (46) (69) Charges sur opérations en capital (207) (3 130) Amortissements et provisions (7 033) (5 172) TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (7 286) (8 371) RESULTAT EXCEPTIONNEL 17 (6 109) (4 200) Participation des salariés (412) (1 104) Impôts sur les bénéfices 18 1 201 (2 591) RESULTAT DE L'EXERCICE 12 560 9 725 69
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE en millions d’euros 2009 <strong>2008</strong> Marge brute d’autofinancement 28,53 30,58 (Augmentation) diminution des stocks 2,88 (7,31) (Augmentation) diminution du poste clients et comptes rattachés 1,02 3,11 Augmentation (diminution) du poste fournisseurs et comptes rattachés (3,65) (4,39) Augmentation / diminution des autres actifs et passifs à court terme (7,09) (4,04) Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A) 21,69 17,95 Investissements liés à l’exploitation (21,51) (22,24) Cessions d’immobilisations liées à l’exploitation 0,11 3,10 Diminution (augmentation) des immobilisations financières 1,33 4,89 Flux de trésorerie affecté aux investissements (B) (20,07) (14,25) Augmentation de capital 1,30 0,56 Diminution du Report à Nouveau - - Dividendes versés (6,78) (6,75) Nouveaux emprunts à long terme 26,80 20,44 Remboursement d’emprunts (34,12) (8,12) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C) (12,8) 6,13 Variation nette de la trésorerie (A) + (B) + (C) (11,18) 9.83 Trésorerie initiale 5,36 (4,47) Trésorerie finale (5,82) 5,36 70
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Glossaire des termes techniques Ath
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R Rapport de gestion · 1, 8, 10, 1
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