RAPPORTS ET BILAN 2011 - BCEE

3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE4. Notes au bilan 1 (en euros)4.1 Caisse et avoirs auprEs des banques centralesLa trésorerie se compose de la caisse et des avoirs auprès des banques centrales. La réserve obligatoireauprès de la Banque centrale du Luxembourg est renseignée sous ce poste. Il s’agit de réserves minimalesdestinées à satisfaire l’exigence de réserve imposée par la Banque centrale. Dès lors, ces fonds ne sont pasdisponibles au financement des opérations courantes de la Banque.4.2 Instruments financiersL’analyse sur les instruments financiers est effectuée par contrepartie et par nature, en distinguant lesinstruments avec une maturité résiduelle inférieure à un an et supérieure à un an.4.2.1 Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transactionActifs31/12/2010 31/12/2011≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an totalInstruments financiers non dérivés 1.141.189 5.808.908 6.950.097 1.402.975 5.607.079 7.010.054Instruments dérivés (note 4.8) 87.635.826 18.054.730 105.690.556 204.749.598 23.581.370 228.330.968Total 88.777.016 23.863.638 112.640.654 206.152.573 29.188.449 235.341.022Passifs31/12/2010 31/12/2011Instruments financiers non dérivés 192 171.757 171.950 150 1.010.380 1.010.530Instruments dérivés (note 4.8) 100.982.794 28.313.118 129.295.912 37.277.319 112.299.839 149.577.158Total 100.982.987 28.484.875 129.467.862 37.277.469 113.310.219 150.587.688Actifs - Instruments financiers non dérivés31/12/2010 31/12/2011Instruments de dettes 1.126.479 5.808.908 6.935.387 1.402.474 5.607.079 7.009.553Secteur public 41.088 1.850.611 1.891.699 - 1.817.368 1.817.368Etablissements de crédit 874.650 2.908.780 3.783.430 1.166.539 3.469.535 4.636.073Clientèle "corporate" 210.742 1.049.516 1.260.258 235.936 320.177 556.112Instruments de capitaux propres 14.710 - 14.710 501 - 501Total 1.141.189 5.808.908 6.950.097 1.402.975 5.607.079 7.010.054Résultat latent à la clôture 13.114 232.162 245.276 7.529 154.832 162.361Passifs - Instruments financiers non dérivés31/12/2010 31/12/2011Ventes à découvertObligations - 171.757 171.757 150 1.010.380 1.010.530Actions 192 - 192 - - -Total 192 171.757 171.950 150 1.010.380 1.010.5301081D’éventuelles différences mineures entre les chiffres présentés dans les notes aux comptes annuels et ceux des différents états représententuniquement des différences d’arrondis.