RAPPORTS ET BILAN 2011 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEen euros Capital Réserves Réserve de Résultat Total capitaux Intérêts Totalsouscrit consolidées réévaluation net propres minori- capitauxpropriétaires taires propressociété mèreAu 1er janvier 2010 173.525.467 1.902.677.607 373.634.559 222.142.580 2.671.980.213 2.874.291 2.674.854.504Affectation du résultat 2009 - 222.142.580 - -222.142.580 - - -Résultat net de l'exercice 2010 - - - 215.935.764 215.935.764 - 215.935.764Distribution pour l'exercice 2009 - -30.000.000 - - -30.000.000 - -30.000.000Ecart actuariel sur fondsde pension - 3.890.861 - - 3.890.861 - 3.890.861Résultat net d'évaluation desopérations sur instrumentsfinanciers disponibles à la vente - - -55.604.571 - -55.604.571 - -55.604.571Résultat net d'évaluation surcouverture de flux de trésorerie - - 1.057.645 - 1.057.645 - 1.057.645Autres - -558.875 - - -558.875 -351.679 -910.554Au 31 décembre 2010 173.525.467 2.098.152.173 319.087.633 215.935.764 2.806.701.037 2.522.612 2.809.223.647E. Tableau consolidE des flux de trEsorerie au 31 dEcembre 2011Trésorerie et équivalents de trésorerie en euros 31/12/2010 31/12/2011Caisse et avoirs auprès des banques centrales 1.305.028.589 2.459.527.248Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 4.096.400.667 3.157.940.835Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 491.433.161 1.807.758.544Instruments financiers détenus à des fins de transaction 790.752 1.106.441Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 703.357.648 728.588.229Titres détenus jusqu'à échéance 441.613.705 708.527.220Total 7.038.624.523 8.863.448.518Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et les sorties de trésorerie. La trésorerie et les équivalentsde trésorerie comprennent les fonds en caisse, les avoirs auprès de banques centrales ainsi que tous les avoirsvenant à échéance endéans 90 jours.Le tableau des flux de trésorerie classe les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles,d’investissement et de financement.176
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles- Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels :en euros 31/12/2010 31/12/2011Intérêts reçus 1.006.890.162 1.133.172.527Intérêts payés -640.472.741 -712.781.843Revenus de valeurs mobilières 27.065.592 29.974.327Commissions reçues 123.581.627 128.206.707Commissions payées -23.750.587 -25.576.494Autres produits d'exploitation 8.911.320 19.600.915Impôts courants -41.990.721 -17.967.414Autres frais généraux administratifs -229.460.494 -237.038.614Autres charges d'exploitation -1.644.747 -1.087.937Sous-total 229.129.411 316.502.1743 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE- Flux de trésorerie provenant des variations d’actifs opérationnels :Variations nettes en euros 31/12/2010 31/12/2011Instruments financiers détenus à des fins de transaction -1.322.351 -268.768Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 355.377.235 2.005.315.309Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu variable 13.434.006 22.731.330Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 227.966.875 -744.095.817Prêts et avances au coût amorti - Clientèle -1.206.215.983 -1.090.036.194Instruments dérivés de couverture 7.457.156 6.302.989Autres actifs -4.659.689 11.261.184Sous-total -607.962.752 211.210.033- Flux de trésorerie provenant des variations des passifs opérationnels :Variations nettes en euros 31/12/2010 31/12/2011Titres détenus à des fins de transaction - Ventes à découvert -122.776 840.785Dépôts évalués au coût amorti - Établissements de crédit -809.783.135 -64.900.146Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle 1.460.211.748 259.412.506Instruments dérivés de couverture 9.162.362 1.398.388.218Autres passifs -5.939.134 -15.886.391Emissions de titres -433.477.427 -2.903.329Sous-total 220.051.638 1.574.951.643Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -158.781.703 2.102.663.850177
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