RAPPORTS ET BILAN 2011 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE6.3.3 Analyse de la juste valeur des instruments financiersLe tableau ci-dessous présente la comparaison par rubrique des valeurs comptables et des justes valeurs desinstruments financiers de la Banque renseignées dans les comptes annuels.Rubriques au 31/12/2011 valeur comptable Juste valeur Evaluation latenteActifs financiersCaisse et avoirs auprès des banques centrales 2.459.527.085 2.459.527.085 -Prêts et avances au coût amorti -Etablissements de crédit 5.858.242.107 5.858.242.107 -Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 16.594.034.238 17.156.430.350 562.396.112Instruments financiers détenus à des finsde transaction 235.341.022 235.341.022 -Instruments dérivés de couverture 149.193.054 149.193.054 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu fixe 8.438.492.520 8.438.492.520 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu variable 806.988.482 806.988.482 -Titres détenus jusqu'à échéance 4.644.327.498 4.697.333.729 53.006.231TOTAL 39.186.146.006 39.801.548.349 615.402.343Passifs financiersDépôts évalués au coût amorti -Etablissements de crédit 4.255.615.701 4.255.615.701 -Dépôts évalués au coût amorti -Clientèle et secteur public 24.361.763.343 24.374.032.241 12.268.898Instruments financiers détenus à des finsde transaction 150.587.688 150.587.688 -Instruments dérivés de couverture 713.548.684 713.548.684 -Emission de titres 7.277.048.463 7.277.048.463 -TOTAL 36.758.563.879 36.770.832.777 12.268.898158
Rubriques au 31/12/2010 valeur comptable Juste valeur Evaluation latenteActifs financiersCaisse et avoirs auprès des banques centrales 1.305.028.308 1.305.028.308 -Prêts et avances au coût amorti -Etablissements de crédit 6.072.632.058 6.072.632.058 -Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 14.072.353.104 14.382.898.125 310.545.0213 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEInstruments financiers détenus à des finsde transaction 112.640.654 112.640.654 -Instruments dérivés de couverture 53.414.065 53.414.065 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu fixe 10.661.088.955 10.661.088.955 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu variable 791.518.490 791.518.490 -Titres détenus jusqu'à échéance 4.373.847.760 4.345.183.892 -28.663.868TOTAL 37.442.523.393 37.724.404.547 281.881.153Passifs financiersDépôts évalués au coût amorti -Etablissements de crédit 4.033.535.950 4.033.535.950 -Dépôts évalués au coût amorti -Clientèle et secteur public 22.983.966.798 23.052.876.109 68.909.311Instruments financiers détenus à des finsde transaction 129.467.862 129.467.862 -Instruments dérivés de couverture 597.643.298 597.643.298 -Emission de titres 7.262.252.813 7.262.252.813 -TOTAL 35.006.866.721 35.075.776.032 68.909.311La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur dans les comptesannuels est déterminée suivant les méthodes et estimations exposées ci-après.159
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