RAPPORTS ET BILAN 2011 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE6.4.2 Echéancier des instruments dérivésTableaux renseignant les instruments dérivés dont le règlement des flux de trésorerie se fait en brutEtant donné que les durées résiduelles sont calculées à partir des données contractuelles, il n’a pas été tenucompte du caractère optionnel de certains contrats.Les montants sont exprimés en contrevaleur EUR aux cours du 31 décembre 2011 et du 31 décembre 2010.Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2011de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionSwaps de change et change à termeEntrées 7.990.433.640 845.875.106 102.080.341 - 8.938.389.087Sorties -7.849.203.726 -829.598.763 -98.172.512 - -8.776.975.001Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureCCISEntrées 15.750.004 185.323.657 400.044.366 194.117.697 795.235.724Sorties -20.696.754 -215.245.671 -477.753.658 -174.983.426 -888.679.509Total des entrées 8.006.183.644 1.031.198.763 502.124.707 194.117.697 9.733.624.811Total des sorties -7.869.900.480 -1.044.844.434 -575.926.170 -174.983.426 -9.665.654.510Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2010de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionSwaps de change et change à termeEntrées 9.381.788.872 691.175.678 41.954.817 - 10.114.919.367Sorties -9.396.351.742 -691.495.220 -42.119.879 - -10.129.966.841Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureCCISEntrées 42.321.540 62.922.743 330.869.757 104.244.255 540.358.295Sorties -47.297.213 -98.037.706 -478.157.056 -91.977.951 -715.469.926Total des entrées 9.424.110.412 754.098.421 372.824.574 104.244.255 10.655.277.662Total des sorties -9.443.648.955 -789.532.926 -520.276.935 -91.977.951 -10.845.436.767168
Tableaux renseignant les instruments dérivés dont le règlement des flux de trésorerie se fait en net :Les passifs nets de flux de trésorerie provenant d’instruments dérivés dont le règlement se fait en net seprésentent de la manière suivante :3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUERubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2011de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionIRS 9.251.803 27.885.541 210.396.312 140.684.066 388.217.721Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureIRS 50.297.870 51.107.755 251.806.125 45.302.382 398.514.132Total des sorties 59.549.673 78.993.296 462.202.437 185.986.448 786.731.852Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2010de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionIRS 344.584 2.348.759 10.013.938 19.803.961 32.511.242Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureIRS 67.006.056 107.839.409 560.089.892 229.527.976 964.463.333Total des sorties 67.350.640 110.188.168 570.103.830 249.331.937 996.974.575L'augmentation significative des flux liés aux instruments dérivés utilisés à des fins de transaction,s'explique essentiellement par le reclassement des IRS initialement classés en instruments dérivés utilisés àdes fins de couverture et directement liés aux ventes de positions sur un état européen souverain ainsi qu'àla dépréciation d'un autre état européen souverain, tel que décrit à la note 4.7.169
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