RAPPORTS ET BILAN 2011 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEActifs et passifs financiers évalués à la juste valeur :Rubriques au 31 décembre 2011 niveau 1 niveau 2 niveau 3 totalActifs financiersActifs financiers détenus à desfins de transaction- Instruments de dettes 7.009.553 - - 7.009.553- Instruments de capitaux propres 501 - - 501- Instruments dérivés - 228.330.968 - 228.330.968Actifs financiers disponibles à la vente- Instruments de dettes 5.932.831.987 2.211.343.640 294.316.893 8.438.492.520- Instruments de capitaux propres 658.417.691 125.016.506 202.622.888 986.057.086Instruments dérivés de couverture 2.760.297 144.330.204 2.102.553 149.193.054TOTAL 6.601.020.030 2.709.021.317 499.042.334 9.809.083.681Passifs financiersInstruments financiers détenus à desfins de transaction 1.010.530 - - 1.010.530Instruments dérivés détenus à desfins de transaction - 149.577.157 - 149.577.157Emission de titres - 1.608.611.926 77.406.051 1.686.017.977Instruments dérivés de couverture 337.461.932 375.852.051 234.702 713.548.684TOTAL 338.472.462 2.134.041.135 77.640.753 2.550.154.349162
Rubriques au 31 décembre 2010 niveau 1 niveau 2 niveau 3 totalActifs financiersActifs financiers détenus à desfins de transaction- Instruments de dettes 4.402.094 1.076.401 1.456.892 6.935.387- Instruments de capitaux propres 14.710 - - 14.710- Instruments dérivés - 105.690.556 - 105.690.5563 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEActifs financiers disponibles à la vente- Instruments de dettes 7.722.628.137 2.575.149.749 363.311.069 10.661.088.955- Instruments de capitaux propres 642.211.041 129.807.940 255.804.047 1.027.823.028Instruments dérivés de couverture 2.266.030 50.025.193 1.122.841 53.414.064TOTAL 8.371.522.012 2.861.749.839 621.694.849 11.854.966.700Passifs financiersInstruments financiers détenus à desfins de transaction 171.950 - - 171.950Instruments dérivés détenus à desfins de transaction - 129.295.912 - 129.295.912Emission de titres - 1.479.663.087 360.684.168 1.840.347.255Instruments dérivés de couverture 334.019.356 263.419.386 204.557 597.643.299TOTAL 334.191.306 1.872.378.385 360.888.725 2.567.458.416Les variations les plus importantes des actifs financiers entre les différents niveaux du tableau ci-dessuss'expliquent par une réduction de la valeur comptable et de la volumétrie des portefeuilles évalués à lajuste valeur plutôt que par une reprise continue des marchés financiers au cours de l'année 2011. En effet,la comparaison de la répartition des actifs financiers à travers les différents niveaux fin 2011 et fin 2010 nerévèle pas d'évolution significative : 67,3% des actifs financiers sont classés au niveau 1 (contre 70,6% en2010), 27,6% au niveau 2 (contre 24,1% en 2010) et 5,1% au niveau 3 (contre 5,2% en 2010).En revanche, la situation se présente différemment pour les passifs financiers, suite à la mise en place d'unnouvel outil d'évaluation pour les émissions propres de la Banque. En effet, le recours à cet outil a permis163
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