Geschäftsbericht 2011(PDF, 5543 kB)

26 Finanzielle VerbindlichkeitenIn Millionen CHF 31.12.2011 31.12.2010Geldmarktaufnahmen 130 700Bankdarlehen 158 16Anleihensobligationen 326 76Private Platzierungen 151 1Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 20 14Übrige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 9 12Derivative Finanzinstrumente. Siehe Erläuterung 33. 6 33Übrige nicht verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 4 89Total Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 804 941Bankdarlehen 1’019 1’444Anleihensobligationen 4’873 5’119Private Platzierungen 1’248 1’408Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 640 661Übrige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 5 8Derivative Finanzinstrumente. Siehe Erläuterung 33. 225 166Übrige nicht verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 17 25Total Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 8’027 8’831Total Finanzielle Verbindlichkeiten 8’831 9’772GeldmarktaufnahmenAm 31. Dezember 2011 sind Geldmarktaufnahmen mit einem Buchwert von CHF 130 Millionenbilanziert (Vorjahr CHF 700 Millionen). Die Geldmarktaufnahmen haben Fälligkeiten von wenigerals 30 Tagen. Der effektive Zinssatz der Geldmarktaufnahmen beträgt 0,16%. Swisscom verwendetdieses Instrument zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung.Bankdarlehen und KreditlimiteBuchwertFällig NominalwertIn Millionen CHF im Jahr in CHF 31.12.2011 31.12.2010Bankdarlehen in CHF variabel verzinslich 2012–2015 580 580 686Bankdarlehen in EUR variabel verzinslich 2015 426 426 437Bankdarlehen in USD fest verzinslich 2013–2028 123 171 337Total 1’177 1’4602011 hat Swisscom variabel verzinsliche Bankdarlehen mit einem Nominalbetrag von CHF 150Millionen und einer Laufzeit von einem Jahr aufgenommen. 2011 wurden aufgrund einer Vereinbarungmit der Gegenpartei Forderungen in Höhe von USD 166 Millionen (CHF 146 Millionen) mitfinanziellen Verbindlichkeiten in gleicher Höhe verrechnet und aus der Bilanz ausgebucht. Weiterzahlte Swisscom 2011 Bankdarlehen in CHF in Höhe von CHF 255 Millionen zurück (VorjahrCHF 2’200 Millionen). Als Folge der vorzeitigen Rückzahlung von Bankdarlehen im Vorjahr wurdenCash Flow Hedges über Grundgeschäfte in Höhe von insgesamt CHF 1’300 Millionen aufgelöst.Die aufgelaufenen Bewertungsverluste von CHF 34 Millionen wurden aus den übrigen Reservenim Eigenkapital ausgebucht und in der Erfolgsrechnung als übriger Finanzaufwand erfasst. Dasgesamte Bankdarlehen in EUR wurde durch Währungsswaps in eine variabel verzinsliche Finanzierungin CHF getauscht. Im Zusammenhang mit den ausstehenden Bankdarlehen waren am31. Dezember 2011 Transaktionskosten in Höhe von CHF 1 Million bilanziert (Vorjahr CHF 1 Million).Die Transaktionskosten werden nach der Effektivzinsmethode über die Laufzeit der Bankdarlehenerfolgswirksam erfasst. Der effektive Zinssatz der Bankdarlehen in CHF beträgt 0,67%. FürKonsolidierte Jahresrechnung 208 | 209Anhang der Konzernrechnung