Geschäftsbericht 2011(PDF, 5543 kB)

Bewertungskategorien und beizulegender Zeitwert von FinanzinstrumentenBuchwertDarlehen und Zur Veräusserung Erfolgswirksam Finanzielle BeizulegenderIn Millionen CHF Forderungen verfügbar zum Verkehrswert Verbindlichkeiten Zeitwert31. Dezember 2011Flüssige Mittel 314 – – – 314Forderungen aus Lieferungen und Leistungensowie sonstige Forderungen 2’978 – – – 2’978Übrige finanzielle VermögenswerteTerminguthaben mit Fälligkeit über 90 Tagen 5 – – – 5Übrige Darlehen und Forderungen 205 – – – 222Zur Veräusserung verfügbarefinanzielle Vermögenswerte – 31 – – 31Derivative Finanzinstrumente – – 28 – 28Total Finanzielle Vermögenswerte 3’502 31 28 – 3’578Geldmarktaufnahmen – – – 130 130Bankdarlehen – – – 1’177 1’216Anleihensobligationen – – – 5’199 5’657Private Platzierungen – – – 1’399 1’458Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing – – – 660 1’253Übrige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten – – – 14 15Übrige unverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten – – – 21 21Derivative Finanzinstrumente – – 231 – 231Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie sonstige Verbindlichkeiten – – – 2’190 2’190Total Finanzielle Verbindlichkeiten – – 231 10’790 12’171BuchwertDarlehen und Zur Veräusserung Erfolgswirksam Finanzielle BeizulegenderIn Millionen CHF Forderungen verfügbar zum Verkehrswert Verbindlichkeiten Zeitwert31. Dezember 2010Flüssige Mittel 483 – – – 483Forderungen aus Lieferungen und Leistungensowie sonstige Forderungen 2’742 – – – 2’742Übrige finanzielle VermögenswerteTerminguthaben mit Fälligkeit über 90 Tagen 98 – – – 98Übrige Darlehen und Forderungen 383 – – – 388Zur Veräusserung verfügbarefinanzielle Vermögenswerte – 32 – – 32Derivative Finanzinstrumente – – 24 – 24Total Finanzielle Vermögenswerte 3’706 32 24 – 3’767Geldmarktaufnahmen – – – 700 700Bankdarlehen – – – 1’460 1’488Anleihensobligationen – – – 5’195 5’506Private Platzierungen – – – 1’409 1’365Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing – – – 675 1’284Übrige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten – – – 20 20Übrige unverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten – – – 114 114Derivative Finanzinstrumente – – 199 – 199Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie sonstige Verbindlichkeiten – – – 2’215 2’215Total Finanzielle Verbindlichkeiten – – 199 11’788 12’891Konsolidierte Jahresrechnung 224 | 225Anhang der Konzernrechnung