HSE Geschäftsbericht 2011 - HEAG Südhessische Energie AG
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108 Konzernabschluss <strong>2011</strong> | <strong>HSE</strong>-Konzern<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen<br />
hauptsächlich Schuldscheindarlehen.<br />
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betref-<br />
fen ausschließlich das operative Geschäft.<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Darlehen<br />
gegenüber der <strong>HE<strong>AG</strong></strong> Holding <strong>AG</strong> – Beteiligungsmanagement<br />
der Wissenschaftsstadt Darmstadt (<strong>HE<strong>AG</strong></strong>) in Höhe von 5.600 T€.<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber der <strong>HE<strong>AG</strong></strong> belaufen sich ins-<br />
gesamt auf 5.873 T€.<br />
In den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen<br />
ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind überwiegend Ver-<br />
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der<br />
Hessenwasser GmbH & Co. KG (777 T€) sowie gegenüber der<br />
Südwestdeutsche Rohrleitungsbau GmbH (334 T€) enthalten.<br />
Die sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:<br />
in T€ 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
Verbindlichkeiten aus Steuern 59.689 51.567<br />
Verbindlichkeiten im Rahmen der<br />
sozialen Sicherheit 161 208<br />
Übrige Verbindlichkeiten 130.944 137.748<br />
190.794 189.523<br />
Wesentliche Teilbeträge der übrigen sonstigen Verbindlich keiten<br />
resultieren aus in Anspruch genommenen Schuldscheindarlehen.<br />
Die Eventualverbindlichkeiten beinhalten gegebene Bürgschaf-<br />
ten in Höhe von 123.389 T€.<br />
Aufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung der Ge-<br />
sellschaften, für die Bürgschaften abgegeben wurden und<br />
gegenüber denen Eventualverbindlichkeiten bestehen, ist das<br />
Risiko der Inanspruchnahme als gering einzuschätzen.<br />
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanz-<br />
stichtag in Höhe von 170.476 T€. Im Wesentlichen beinhalten<br />
sie Verpflichtungen aus Miet und Leasingverträgen von<br />
47.148 T€, ein bestehendes Bestellobligo von 42.357 T€ und<br />
Verpflichtungen aus einem einer Beteiligung gewährten und<br />
nicht in Anspruch genommenen Darlehen von 57.804 T€. Das<br />
Unternehmen hat angekündigt, aller Voraussicht nach einen<br />
Teilbetrag in der Größenordnung von rund 13 Mio. € in An-<br />
spruch nehmen zu wollen. Darüber hinaus beinhalten sie Ver-<br />
pflichtungen aus Service-, Wartungs-, Betriebsführungs- und<br />
Projektentwicklungsverträgen in Höhe von insgesamt 14.525 T€<br />
sowie sonstige Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 8.642 T€.<br />
Auf verbundene nicht konsolidierte Unternehmen entfallen<br />
Miet und Leasingverpflichtungen in Höhe von 354 T€.<br />
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesent-<br />
lichen einen Betrag für die Finanzierung der Kläranlagen im<br />
Rahmen eines Forfaitierungsvertrages.