HSE Geschäftsbericht 2011 - HEAG Südhessische Energie AG
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Konzernkapitalflussrechnung<br />
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember <strong>2011</strong> in T€ <strong>2011</strong> 2010<br />
1. Periodenergebnis (ohne Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) 32.362 6.132<br />
2. + / – Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 66.409 63.277<br />
3. + / – Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 27.748 18.717<br />
4. + / – Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge –32.706 –85.071<br />
5. – / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens –342 130<br />
6. + Einzahlungen aus Dividenden von „at equity“ einbezogenen Unternehmen 2.821 2.044<br />
7. – / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie<br />
anderer Aktiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 29.604 91.601<br />
8.<br />
+ / – Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer<br />
Passiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind –81.212 –140.611<br />
9. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 44.684 –43.781<br />
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 1.276 2.398<br />
11. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen –172.019 –195.444<br />
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 1.871 30<br />
13. – Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen –5.817 –14.199<br />
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens –556 18.664<br />
15. – Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen –48.034 –100.413<br />
16. – Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen –600 –11.178<br />
17. + / – Währungsdifferenzen –2 –441<br />
18. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit –223.881 –300.583<br />
19. – Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter –24.952 –34.323<br />
20. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz)Krediten 58.174 80.668<br />
21. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 320.500 0<br />
22. – Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz)Krediten –8.071 –16.661<br />
23. + Einzahlungen aus Zuschüssen 9.454 8.304<br />
24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 355.105 37.988<br />
25. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 76.937 362.940<br />
26. + / – Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 175.908 –306.376<br />
27. + / – Veränderungen des Konsolidierungskreises 292 20.373<br />
28. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 253.137 76.937<br />
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