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5 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE L'établissement des salaires et des charges sociales est aussi sous-traité aux mêmes cabinets d'expertise comptable qui les gèrent au sein de leur département social et au vu des demandes d'embauches et données variables fournies par la Société. S'agissant de l'établissement des budgets et des reportings, le Groupe est organisé de la façon suivante : Les budgets du Groupe sont établis dans le courant du dernier trimestre de l'exercice, suivant une procédure budgétaire dont la première étape est constituée par la collecte auprès de chaque chef de service des données budgétaires de l'exercice N+1. Ces données sont ensuite regroupées pour être transmises à la validation de la direction générale du Groupe. Après accord commun entre la direction générale du Groupe et chaque chef de service, il est alors procédé à l'élaboration des budgets définitifs : Un reporting mensuel de la Société ainsi que des données consolidées du Groupe reprenant le détail des encours, le chiffre d'affaires et les charges d'exploitation est préparé par les cabinets d’expertise comptable et soumis à la validation de la direction ; Un comparatif détaillé avec le budget est effectué et les écarts significatifs sont analysés et expliqués ; Le chiffre d'affaires comptable est rapproché et validé mensuellement avec les données commerciales issues du logiciel de gestion interne de commercialisation des espaces publicitaires ; Un arrêté complet des comptes est effectué par les cabinets d'expertise comptable tous les semestres avec établissement du bilan et du compte de résultat ; Tous les trimestres, une revue globale des comptes est effectuée afin d'affiner le résultat prévisionnel de l'année en cours ; Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ont été consolidés selon l'application des normes IFRS. Ils font l'objet d'un rapport écrit des commissaires aux comptes. 2.3.2 Organisation du contrôle de gestion et du contrôle interne Le contrôle de gestion de la Société est effectué par le président-directeur général assisté du secrétaire général. En 2011, un responsable de gestion a été affecté à chaque filiale du Groupe. Ceux-ci assurent le contrôle de gestion en collaboration avec le directeur général de chaque entité et en lien fonctionnel direct avec le secrétaire général. Le conseil d’administration n'a pas à ce jour créé de comité d'audit ni de comité des rémunérations. Cependant le rôle de comité d'audit est tenu par le conseil d’administration. A ce titre, ses membres assurent le suivi de l'élaboration de l'information financière, l'efficacité du contrôle interne et l'encadrement des commissaires aux comptes. Le dispositif de contrôle interne repose sur un ensemble de politiques, procédures et pratiques mis en œuvre dans le but de maîtriser les risques susceptibles d'avoir un impact significatif sur le patrimoine ou la réalisation des objectifs du Groupe afin, notamment, de s'assurer que : Les actes de gestion s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du conseil d’administration et sont conformes aux règles internes et aux objectifs budgétaires annuels du Groupe ; Les informations comptables, financières et de gestion communiquées au conseil d’administration et aux actionnaires reflètent avec sincérité et exactitude l'activité et la situation du Groupe. DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 102
5 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Outre le contrôle interne, le Groupe est audité par 2 commissaires aux comptes titulaires qui interviennent sur les états financiers semestriels et annuels, sociaux et consolidés. 2.4 Identification et évaluation des risques S'agissant des procédures relatives à l'identification et l'évaluation des risques, tous les facteurs identifiés par la direction générale, le conseil d’administration et les cabinets d'expertise comptable pouvant avoir des incidences font l'objet d'une évaluation et d'une provision si nécessaire. Les principaux risques opérationnels liés aux activités du Groupe sont décrits au chapitre III du document de référence de la Société. En outre, le Groupe s'assure de manière régulière de l'évolution des engagements hors-bilan de ses filiales. Ceux-ci font également l'objet d'un contrôle lors de la consolidation statutaire. * * * * * * * * * Rapport présenté à Paris Le 11 avril 2012 Alain WEILL Président du conseil d’administration – directeur général DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 103
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