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COMPTES CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2011
En K euros
Échéancier global de liquidité du Groupe 31 décembre 2011
Les principales caractéristiques des dettes financières souscrites par le Groupe sont présentées
en note 8.15.
Détail des engagements financiers du Groupe au 31 décembre 2011, outre les engagements
usuels dans le cadre d’une convention de crédit
* EBE : désigne, sur la base des comptes consolidés annuels, le résultat opérationnel courant auquel s’ajoutent les
dotations aux amortissements et provisions et dépréciations d’immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que les
charges liées aux plans de stock-options ou autres charges de personnel au sens de la norme IFRS 2.
Les ratios sont respectés au 31 décembre 2011.
Afin d’assurer le financement des besoins généraux, des lignes de crédit confirmés ont été
ouvertes auprès d’établissements de crédit pour un montant total de 18,5 millions d’euros. Ces
lignes de crédit n’ont pas été utilisées au 31 décembre 2011.
Note 9.3.3 – Risque de taux
Valeur au Bilan
Actif Passif Total 0-3 mois 3-6 mois 6-12 mois 1-5 ans > 5 ans
Autres actifs financiers non courants 304 304 304
Créances clients 52 766 52 766 28 080 14 955 4 178 5 554
Autres débiteurs 19 251 19 251 19 251
Trésorerie et équivalent de trésorerie 18 232 18 232 18 232
Passifs financiers non courants 20 902 -20 902 -20 902
Passifs financiers courants 23 776 -23 776 -716 -731 -22 330
Fournisseurs et autres créditeurs 43 208 -43 208 -43 208
Dettes fiscales et sociales 41 949 -41 949 -37 904 -2 451 -685 -910
Total 90 554 -129 835 -39 282 -16 264 11 773 -18 837 -15 954
ratio de Leverage ratio de gearing
Dette financière nette / EBE* Dette financière nette /Capitaux propres
31/12/2008