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COMPTES CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2011
Note 7.5 – Coût de l'endettement financier net
En K euros 31.12.2011 31.12.2010
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
Produits de cession de valeurs mobilières de placement 102 11
Produits sur placement de trésorerie 274 213
Coût financier brut :
Agios bancaires -106 -110
Frais financiers sur contrats de location financement (note 9.2) -140 -227
Intérêts et frais sur Obsaar (*) -2 069 -1 754
Charges/Pdts financiers sur contrat swap de taux 119 21
Autres frais financiers 10
Cout de l'endettement financier net -1 811 -1 846
(*) dont 1,3 million d’euros en 2011 au titre de la part réescomptée des primes de remboursement et des frais
d'émission (1,2 million d’euros en 2010)
Hiérarchie de juste valeur : les instruments financiers évalués à la juste valeur sont de niveau 1
(prix cotés sur le marché) pour les placements à court terme de trésorerie et de niveau 2
(évaluation basée sur les données observables sur les marchés) pour les instruments dérivés de
taux.
Note 7.6 – Impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat au 31 décembre 2011 et 2010
Preuve d'impôt en K euros 31.12.2011 31.12.2010
Résultat opérationnel 15 779 12 306
Coût de l'endettement financier net -1 811 -1 846
Autres produits et charges financiers
13 968 10 460
Taux d'impôt théorique 33,33% 33,33%
Impôt théorique 4 656 3 486
Impôt courant 3 415 1 154
Impôt différé 2 168 3 084
Impôt réél 5 583 4 238
Taux d'impôt réél 40,0% 40,5%
Ecart sur IS -927 -752
Ecart sur taux -6,6% -7,2%
Détail
Effets des différentes permantentes et autres -9 -29
Effets des produits non imposables et crédits d'impôts 23 30
Effets de la CVAE -793 -753
Ecart de taux -147
Total -927 -752
DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 150