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7 COMPTES CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2011 Détail relatif aux immobilisations faisant l’objet d’un contrat de location-financement Voir note 9.2 En K euros Valeurs brutes Note 8.4 – Autres actifs financiers non courants 31.12.2011 31.12.2010 Amort. Valeurs nettes Valeurs brutes Amort. Autres actifs financiers non courants au 31 décembre 2011, 2010 et 2009 Valeurs nettes Installations techniques 11 797 5 926 5 872 9 420 3 399 6 021 Installations générales et agencements 1 936 1 936 1 936 1 936 Matériel de transport 1 958 1 841 117 1 958 1 554 404 Total 15 692 9 702 5 989 13 314 6 889 6 426 En K euros 31.12.2009 Acquisition Cession 31.12.2010 Participations non consolidées 21 18 40 Dépôts de garantie 945 275 1 074 145 Autres actifs financiers non courant 346 200 146 Valeur brute 1 312 293 1 274 331 Amortissements Valeur nette 1 312 331 En K euros 31.12.2010 Acquisition Cession 31.12.2011 Participations non consolidées 40 40 Dépôts de garantie 145 145 Autres actifs financiers non courant 146 149 176 120 Valeur brute 331 149 176 304 Amortissements Valeur nette 331 304 Les dépôts de garantie liés aux baux d’occupation du 12, rue d’Oradour-sur-Glane ont été remboursés en septembre 2010, le groupe NextRadioTV étant devenu locataire principal de l’immeuble. DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 154
7 COMPTES CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2011 Note 8.5 – Actifs d’impôts différés En K euros Actifs d’impôts différés au 31 décembre 2011, 2010 et 2009 L'ensemble des impôts différés actifs a été reconnu au bilan du Groupe au 31 décembre 2011. Cette reconnaissance est justifiée car il est probable que le Groupe dispose de bénéfices imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales reportables pourront être imputées. Le Groupe ne dispose pas de différences temporaires déductibles, pertes fiscales et crédit d'impôt non utilisés n'ayant pas fait l'objet de comptabilisation d'impôts différés actifs au 31 décembre 2011. Au 31 décembre 2011, une charge d’impôt de 5 583 K€ est comptabilisée contre une charge d’impôt de 4 238 K€ au 31 décembre 2010. Cette charge provient d’une part, de l’imputation du résultat fiscal consolidé des activités radio de l’exercice 2011 sur les pertes dégagées par l’activité du Pôle TV et par l’activité NextInteractiveMedia et, d’autre part, de la charge liée à la cotisation minimum au titre de la valeur ajoutée des entreprises. Pour rappel et en application de la loi de finances rectificative pour 2011, les déficits antérieurs du Groupe ont été imputés sur le résultat fiscal bénéficiaire du Groupe, en plafonnant ce montant à 60% du résultat fiscal de l’année excédant un million d’euros. Note 8.6 – Créances clients Décalage temporaire sur provisions Indemnité de départ en retraite Autres décalages Détail des créances clients au 31 décembre 2011 et 2010 Résultats fiscaux Valeur brute au 31 décembre 2009 1 818 699 172 27 773 30 461 Variations -479 -160 -1 490 -1 976 -4 104 Valeur brute au 31 décembre 2010 1 339 539 -1 318 25 797 26 357 Variations 694 70 442 -3 398 -2 192 Valeur brute au 31 décembre 2011 2 033 608 -876 22 399 24 165 En K euros 31.12.2011 31.12.2010 Créances clients 51 410 43 314 Créances douteuses nettes 1 356 1 838 Total 52 766 45 152 La juste valeur des créances clients et autres créances est équivalente à leur valeur comptable compte tenu de leur échéance à court terme. Total DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 155
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INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES
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RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DE
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REMUNERATION DES DIRIGEANTS Désign
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