Télécharger le communiqué de presse - NextRadioTV

2
PRESENTATION - ACTIVITES ET RESULATS
ELEMENTS IMPORTANTS DU GROUPE
concerné des immobilisations incorporelles pour 1,686 millions d’euros (investissements liés
notamment à des rachats de licences informatiques) et des immobilisations corporelles pour
3,868 millions d’euros (investissements liés à l’activité télévision).
(iii) Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement dégagent un besoin de 24,469
millions d’euros se décomposant comme suit :
Remboursement de la première tranche de l’Obsaar - 15 000 K€
Dividendes versés - 3 971 K€
Variation des autres passifs - 469 K€
Intérêts net versés - 865 K€
Programme de rachat d’actions - 4 165 K€
2.4.7 Examen des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre
2011
Les comptes annuels ont été établis suivant les mêmes méthodes que l'exercice précédent et
selon les principes comptables généralement applicables en France.
Compte tenu de son statut de holding, la Société n'a pas spécifiquement d'activité commerciale
et les flux mouvementant les comptes proviennent principalement d'une part, de la mutualisation
des moyens communs mis à disposition des filiales de la Société et, d'autre part, des
refacturations y afférant. Les charges d'exploitation sont refacturées en fonction de clés de
répartition analytiques aux différentes filiales de la Société. Le résultat d'exploitation est positif
pour 2,220 millions d’euros.
Le total des charges d'exploitation en 2011 s'élève à 12,699 millions d’euros contre 9,380 millions
d’euros en 2010.
Les principaux éléments du résultat sont les suivants :
2 220 454 euros de résultat d’exploitation
1 504 840 euros de résultat financier
(366 755) euros de résultat exceptionnel
Produit d’impôt de 4 465 956 euros au titre de l’intégration fiscale
Conformément à l’article L441-6-1 du Code de commerce, la décomposition au 31 décembre
2011 et au 31 décembre 2010 du solde des dettes de la Société à l’égard des fournisseurs par
date d’échéance est la suivante :
Délai fournisseurs Solde fournisseurs au 31-déc-2011 Solde fournisseurs au 31-déc-2010
Non échu 2 865 393 euros 2 291 172 euros
Moins de 60 jours 356 765 euros 7 781 euros
De 60 à 150 jours 117 371 euros 73 853 euros
Plus de 150 jours 172 166 euros 43 421 euros
Total 3 511 695 euros 2 416 228 euros
Le conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale annuelle que le bénéfice
net de l’exercice, soit 7 820 698 euros, soit affecté comme suit :
DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 44