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COMPTES CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2011
Note 8.8 – Trésorerie, placements de trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie, placements de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2011 et 2010
Les placements à court terme sont composés exclusivement de parts d’OPCVM monétaires, de
comptes de placement à terme et de titres de placement de trésorerie en 2010 (voir note 4.14.3)
bénéficiant d’une garantie de rendement. L’exposition du Groupe est très faible car ces
placements sont totalement liquides.
Les comptes courants bancaires et caisses correspondent aux comptes de disponibilités du
Groupe.
Note 8.9 – Capital
La gestion des capitaux propres du Groupe vise essentiellement à maintenir un rapport capitaux
propres et trésorerie/endettement financier net à un niveau estimé prudent tout en optimisant le
coût du capital.
Le capital de NextRadioTV est composé de 16 679 124 actions ordinaires d’une valeur nominale
de 0,04 euro chacune. Ce capital est entièrement libéré.
Note 8.10 – Primes
En K euros 31.12.2011 31.12.2010
Placements à court terme 4 580 22 906
Comptes courants bancaires et caisses 13 652 8 803
Total 18 232 31 709
Le montant des « primes d'émission » est de 106 749 K€ au 31 décembre 2011. Ces primes
d’émission correspondent à l’excédent du prix d’émission sur la valeur nominale des actions
attribuées aux bénéficiaires lors d’opérations capitalistiques.
Note 8.11 – Actions propres
Comme mentionné en note 4.14.5, les actions propres sont comptabilisées en réduction des
capitaux propres.
Note 8.11.1 – Contrat de liquidité
Durant l’exercice écoulé, la société NextRadioTV a utilisé l’autorisation d’achat de ses propres
actions qui lui a été accordée initialement par l’assemblée générale du 31 mai 2006. Cette
autorisation a été utilisée dans le cadre du contrat de liquidité, conformément à la chartre de
déontologie de l’AFEI, souscrit auprès d’Exane BNP Paribas. Ce contrat est renouvelable
annuellement par tacite reconduction. Les moyens alloués au contrat de liquidité sont de 400 K€
au 31 décembre 2011 (contre 300 K€ au 31 décembre 2010).
DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 158