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COMPTES CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2011
Note 8.5 – Actifs d’impôts différés
En K euros
Actifs d’impôts différés au 31 décembre 2011, 2010 et 2009
L'ensemble des impôts différés actifs a été reconnu au bilan du Groupe au 31 décembre 2011.
Cette reconnaissance est justifiée car il est probable que le Groupe dispose de bénéfices
imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales reportables pourront être imputées.
Le Groupe ne dispose pas de différences temporaires déductibles, pertes fiscales et crédit
d'impôt non utilisés n'ayant pas fait l'objet de comptabilisation d'impôts différés actifs au 31
décembre 2011.
Au 31 décembre 2011, une charge d’impôt de 5 583 K€ est comptabilisée contre une charge
d’impôt de 4 238 K€ au 31 décembre 2010. Cette charge provient d’une part, de l’imputation du
résultat fiscal consolidé des activités radio de l’exercice 2011 sur les pertes dégagées par
l’activité du Pôle TV et par l’activité NextInteractiveMedia et, d’autre part, de la charge liée à la
cotisation minimum au titre de la valeur ajoutée des entreprises. Pour rappel et en application de
la loi de finances rectificative pour 2011, les déficits antérieurs du Groupe ont été imputés sur le
résultat fiscal bénéficiaire du Groupe, en plafonnant ce montant à 60% du résultat fiscal de
l’année excédant un million d’euros.
Note 8.6 – Créances clients
Décalage
temporaire
sur
provisions
Indemnité de
départ en
retraite
Autres
décalages
Détail des créances clients au 31 décembre 2011 et 2010
Résultats
fiscaux
Valeur brute au 31 décembre 2009 1 818 699 172 27 773 30 461
Variations -479 -160 -1 490 -1 976 -4 104
Valeur brute au 31 décembre 2010 1 339 539 -1 318 25 797 26 357
Variations 694 70 442 -3 398 -2 192
Valeur brute au 31 décembre 2011 2 033 608 -876 22 399 24 165
En K euros 31.12.2011 31.12.2010
Créances clients 51 410 43 314
Créances douteuses nettes 1 356 1 838
Total 52 766 45 152
La juste valeur des créances clients et autres créances est équivalente à leur valeur comptable
compte tenu de leur échéance à court terme.
Total
DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 155