Verkaufsprospekt - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

Nichtlieferung
Sollte ein zugelassener Teilnehmer es innerhalb der angegebenen Abwicklungszeiten für die aktuellen Fonds
(siehe Handelsterminplan für den Primärmarkt) versäumen, die erforderlichen Anlagen und die Barkomponente
in Bezug auf eine Zeichnung gegen Sachleistung oder den Barbetrag in Bezug auf eine Zeichnung gegen
Barzahlung zu liefern, behält sich die Gesellschaft und/oder der Anlageverwalter das Recht vor (ist hierzu jedoch
nicht verpflichtet), den betreffenden Zeichnungsauftrag zu stornieren, und der zugelassene Teilnehmer muss die
Gesellschaft für jeglichen Verlust entschädigen, der dieser aufgrund des Versäumnisses des zugelassenen
Teilnehmers entstanden ist, die erforderlichen Anlagen und die Barkomponente oder den Barbetrag innerhalb der
angegebenen Abwicklungszeiten zu liefern. Dies gilt (unter anderem) auch für Marktrisiken, Zinsaufwendungen
und sonstige Kosten, die dem Fonds entstanden sind. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die vorläufige
Zuteilung der entsprechenden Anteile unter diesen Umständen zu stornieren.
Der Verwaltungsrat kann nach alleinigem Ermessen beschließen, wenn dies seiner Meinung nach im besten
Interesse eines Fonds ist, eine Zeichnung und eine vorläufige Zuteilung von Anteilen nicht zu stornieren, wenn
ein zugelassener Teilnehmer es versäumt hat, die erforderlichen Anlagen und die Barkomponente oder den
Barbetrag innerhalb der angegebenen Abwicklungszeiten zu liefern. In diesem Fall kann die Gesellschaft
kurzfristig einen Betrag in Höhe der Zeichnungssumme aufnehmen und diesen aufgenommenen Betrag gemäß
dem Anlageziel und den Anlagestrategien des betreffenden Fonds investieren. Sobald die erforderlichen Anlagen
und die Barkomponente oder der Barbetrag eingegangen sind, wird die Gesellschaft diese zur Rückzahlung der
Fremdmittelaufnahme verwenden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, dem betreffenden zugelassenen
Teilnehmer etwaige Zinsen oder sonstige Kosten in Rechnung zu stellen, die der Gesellschaft aufgrund dieser
Mittelaufnahme entstanden sind. Sollte der zugelassene Teilnehmer es versäumen, der Gesellschaft diese Kosten
zu erstatten, ist die Gesellschaft und/oder der Anlageverwalter berechtigt, den gesamten oder einen Teil des
Anteilbestandes des Antragstellers im Fonds oder einem anderen Fonds der Gesellschaft zu verkaufen, um diese
Kosten zu begleichen.
Ein Rücknahmeauftrag eines zugelassenen Teilnehmers ist nur gültig, wenn der zugelassene Teilnehmer dem
Fonds innerhalb der maßgeblichen Abwicklungszeiten die erforderliche Anzahl von Anteilen des betreffenden
Fonds zukommen lässt. Sollte ein zugelassener Teilnehmer es innerhalb der angegebenen Abwicklungszeiten für
die aktuellen Fonds (siehe Handelsterminplan für den Primärmarkt) versäumen, die erforderlichen Anteile des
betreffenden Fonds zu liefern, behält sich die Gesellschaft und/oder der Anlageverwalter das Recht vor (ist hierzu
jedoch nicht verpflichtet), den betreffenden Rücknahmeauftrag zu stornieren, und der zugelassene Teilnehmer
muss die Gesellschaft für jeglichen Verlust entschädigen, der dieser aufgrund des Versäumnisses des
zugelassenen Teilnehmers entstanden ist, die erforderlichen Anteile rechtzeitig zu liefern. Dies gilt (unter
anderem) auch für Marktrisiken und Kosten, die dem Fonds entstanden sind.
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