Verkaufsprospekt - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

„Währungsabgesicherte Fonds“: Der iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged, der iShares MSCI World Monthly
EUR Hedged, der iShares MSCI World Monthly GBP Hedged, der iShares S&P 500 Monthly EUR Hedged und der
iShares S&P 500 Monthly GBP Hedged.
„Währungsabsicherungsvertrag“: Der Vertrag zwischen dem Anlageverwalter und State Street Bank Europe
Limited, mit dem die State Street Bank Europe Limited mit der Erbringung von Währungsabsicherungsleistungen
für die währungsabgesicherten Fonds beauftragt wurde und der von Zeit zu Zeit entsprechend den
Anforderungen der Zentralbank geändert werden kann.
„Depotbank“: State Street Custodial Services (Ireland) Limited oder eine andere Person, die mit vorheriger
Genehmigung der Zentralbank zur Depotbank für die Gesellschaft ernannt wird.
„Depotbankvertrag“: Der vom 15. April 2010 datierende Vertrag zwischen der Gesellschaft, dem Manager und
der Depotbank, der von Zeit zu Zeit entsprechend den Anforderungen der Zentralbank geändert werden kann.
„Handelstag“: Im Allgemeinen ist in Bezug auf die aktuellen Fonds jeder Geschäftstag ein Handelstag. Einige
Geschäftstage sind jedoch keine Handelstage, wenn z.B. Märkte, an denen die Anlagen eines Fonds notiert sind
oder gehandelt werden, oder Märkte von Bedeutung für einen Referenzindex, geschlossen sind, vorausgesetzt,
dass es in jedem Zweiwochenzeitraum mindestens einen Handelstag gibt, und stets vorbehaltlich der
Ermessensfreiheit des Verwaltungsrats, die Ermittlung des Nettoinventarwerts sowie Verkauf, Umschichtung
und/oder die Rücknahme von Anteilen an der Gesellschaft oder einem der Fonds gemäß den Bestimmungen des
Prospekts und der Satzung vorübergehend auszusetzen. Der Anlageverwalter erstellt Handelskalender, in denen
die Handelstage für jeden Fonds vorab aufgeführt sind. Der Handelskalender kann gelegentlich vom
Anlageverwalter geändert werden, wenn z.B. der maßgebliche Marktbetreiber bzw. die maßgebliche
Aufsichtsbehörde oder Börse einen maßgeblichen Markt als für den Handel und/oder die Abwicklung geschlossen
erklärt (wobei eine solche Schließung kurzfristig oder völlig ohne Vorankündigung gegenüber dem
Anlageverwalter erfolgen kann). Der Handelskalender für jeden Fonds ist beim Anlageverwalter erhältlich.
„Verfügungsauftrag“: Der Verfügungsauftrag, den der Verwaltungsrat für die Zwecke von Geschäften in Anteilen
der Gesellschaft und/oder des relevanten Fonds vorschreiben kann.
„Stückelose Form“: In Bezug auf Anteile sind solche Anteile gemeint, deren Anspruch in unverbriefter Form
verzeichnet ist und die gemäß dem irischen Companies Act von 1990 (Vorschriften über nicht verbriefte
Wertpapiere von 1996) mittels eines EDV-Abwicklungssystems übertragen werden können.
„Richtlinie”: Richtlinie Nr. 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009, Richtlinie
2010/43/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 und Richtlinie 2010/44/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in ihrer jeweils geänderten oder ersetzten Fassung.
„Verwaltungsrat(smitglieder)“: Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder ein von diesen
ordnungsgemäß bevollmächtigter Ausschuss.
„Abgaben und Gebühren“: In Bezug auf einen Fonds, alle Stempel- und anderen Abgaben, Steuern, staatlichen
Gebühren, Makler- und Bankgebühren, Devisenspreads, Zinsen, Depotbank- und Unterdepotbankgebühren (in
Bezug auf Verkäufe und Käufe), Übertragungsgebühren, Registrierungsgebühren und anderen Abgaben und
Gebühren, ob in Zusammenhang mit dem ursprünglichen Erwerb oder der Erhöhung des Vermögens des
betreffenden Fonds oder der Schaffung, Ausgabe, dem Verkauf, der Umschichtung oder der Rücknahme von
Anteilen oder dem Verkauf oder Kauf von Anlagen oder in Bezug auf Zertifikate oder andere Papiere, die im
Hinblick auf oder vor oder in Zusammenhang mit der Transaktion oder dem Handel gegebenenfalls fällig werden
oder wurden, für die diese Abgaben und Gebühren anfallen, wozu, um jeglichen Zweifel auszuschließen, bei der
Berechnung des Zeichnungs- und Rücknahmepreises auch die Rückstellungen für Spreads zählen (zu
berücksichtigen ist die Differenz zwischen dem Preis, zu dem die Vermögenswerte bei der Ermittlung des
Nettoinventarwerts bewertet wurden, und dem Schätzpreis, zu dem diese aufgrund einer Zeichnung gekauft und
im Rahmen einer Rücknahme verkauft werden sollen), jedoch ausschließlich aller Provisionen, die an Verkaufs-
oder Kaufbeauftragte für die Anteile zu zahlen sind, sowie aller Provisionen, Steuern, Gebühren oder Kosten, die
bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile des betreffenden Fonds berücksichtigt wurden.
„ERISA-Einrichtungen“: (i) jede Pensionseinrichtung gemäß Title I des Employee Retirement Income Security Act
der Vereinigten Staaten von 1974 in seiner jeweils gültigen Fassung („ERISA“) oder (ii) alle privaten
Rentenkonten oder -einrichtungen gemäß Section 4975 des Internal Revenue Code der Vereinigten Staaten von
1986 in seiner jeweils gültigen Fassung.
„Euro“ und „€“: Die einheitliche europäische Währungseinheit, die in der Vorschrift Nr. 974/98 des Rates (EG)
vom 3. Mai 1998 zur Einführung des Euro genannt ist.
„Europäische Wirtschafts- und Währungsunion“, „EWWU“, oder „Eurozone“: Die Mitgliedstaaten, die den Euro als
ihre gesetzliche Währung einführen oder eingeführt haben (zur Zeit Belgien, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, die Slowakei,
Slowenien, Spanien und Zypern).
„Europäischer Wirtschaftsraum“ oder „EWR“: Der Europäische Wirtschaftsraum, dessen teilnehmende
Mitgliedstaaten die Mitgliedstaaten, Norwegen, Island und Liechtenstein sind.
„DFI“: Derivative Finanzinstrumente.
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