Verkaufsprospekt - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

und den Anteilinhabern für sämtliche Verluste, die die Gesellschaft und die Anteilinhaber erleiden, insoweit, wie
diese unmittelbar aus Fahrlässigkeit, Betrug, Unredlichkeit, vorsätzlicher Nichterfüllung, grober Fahrlässigkeit,
Vertragsverletzung, Verstößen gegen anwendbare Gesetze und einer Verletzung der
Geheimhaltungsbestimmungen durch die Depotbank oder ihre Unterdepotbanken resultieren.
Die Parteien des Depotbankvertrages erkennen an, dass nach Auffassung der Zentralbank die Depotbank, um
ihre Pflichten gemäß den Vorschriften zu erfüllen, sämtliche anwendbaren Bestimmungen erfüllen und bei der
Auswahl und Bestellung solcher Dritt-Unterdepotbanken als Verwahrstellen Sorgfalt walten lassen muss, damit
sichergestellt ist, dass diese Drittparteien jederzeit über den Sachverstand, die Kompetenz und die Bonität
verfügen, die für die Ausübung der betreffenden Aufgaben erforderlich sind. Die Depotbank muss die Drittpartei
in ausreichendem Umfang laufend überwachen und von Zeit zu Zeit angemessene Erkundungen einholen, ob die
Drittparteien ihre Pflichten weiterhin in kompetenter Weise erfüllen. (Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass dies keine rechtliche Auslegung der Vorschriften und der entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie
darstellt.) Vorbehaltlich und unbeschadet des oben Dargelegten muss die Depotbank die Bonität der
Unterdepotbanken anhand ihrer veröffentlichten Abschlüsse und anderer öffentlich zugänglicher Finanzdaten
derselben sowie die Einhaltung der Verfahren eines führenden internationalen Finanzdienstleisters durch die
Unterdepotbanken in Hinblick auf den Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft (außer Barbeständen) vor
den Forderungen von Gläubigern der Unterdepotbank überwachen. Die Depotbank haftet für die Handlungen und
Unterlassungen ihrer Unterdepotbanken im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen (gemäß Definition
im Depotbankvertrag) so wie für sich selbst, unter dem Vorbehalt, dass die Haftung der Depotbank für Verluste
der Gesellschaft oder des Managers, die infolge der Insolvenz oder sonstiger finanzieller Verzugsereignisse
seitens einer Unterdepotbank, die keine Tochtergesellschaft der Depotbank ist, auf ihre oben in diesem Absatz
beschriebenen Auswahl- und Überwachungspflichten beschränkt ist.
Erfüllt die Depotbank ordnungsgemäß ihre Pflichten aus dem Depotbankvertrag, erleidet jedoch infolgedessen
einen Verlust, so haftet die Gesellschaft gegenüber der Depotbank für diesen Verlust, außer für Verluste, die
durch eine nicht zu rechtfertigende Nichterfüllung oder unsachgemäße Erfüllung der Verpflichtungen der
Depotbank oder der Unterdepotbanken entstehen, und für Verluste, die unmittelbar aufgrund von Fahrlässigkeit,
Betrug, Unredlichkeit, vorsätzlicher Nichterfüllung, grober Fahrlässigkeit, Vertragsverletzung, Verstößen gegen
anwendbare Gesetze oder der Verletzung der Geheimhaltungsbestimmungen seitens der Depotbank oder ihrer
Unterdepotbanken entstehen. Die Gesellschaft wird die Depotbank für sämtliche Verluste entschädigen und
dagegen schadlos halten, die aus Forderungen Dritter entstehen, welche aus oder im Zusammenhang mit der
ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten der Depotbank unter diesem Vertrag entstehen oder gegen sie geltend
gemacht werden. Davon ausgenommen sind Verluste, die durch eine nicht zu rechtfertigende Nichterfüllung oder
unsachgemäße Erfüllung der Verpflichtungen der Depotbank oder der Unterdepotbanken entstehen, sowie
Verluste, die unmittelbar aufgrund von Fahrlässigkeit, Betrug, Unredlichkeit, vorsätzlicher Nichterfüllung, grober
Fahrlässigkeit, Vertragsverletzung, Verstößen gegen anwendbare Gesetze oder der Verletzung der
Geheimhaltungsbestimmungen seitens der Depotbank oder ihrer Unterdepotbanken entstehen.
Die Gesellschaft hat unter dem Depotbankvertrag der Depotbank eine Verkaufsvollmacht gemäß maßgeblichem
irischem Recht für die Vermögenswerte der Gesellschaft für den Fall erteilt, dass die Gesellschaft ihren Zahlungs-
bzw. Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber der Depotbank und ihren verbundenen Unternehmen für
Kreditfazilitäten, einschließlich vertraglicher Abwicklung, die der Gesellschaft durch die Depotbank oder ihre
verbundenen Unternehmen bereitgestellt werden, nicht nachkommt. Vor Ausübung eines solchen Sicherungsrechts
muss die Depotbank der Gesellschaft eine Frist von mindestens 3 Werktagen setzen. Die Depotbank ist
jedoch nicht verpflichtet, die o. g. Frist zu setzen bzw. die Ausübung ihrer Verkaufsvollmacht aufzuschieben,
wenn sie nach eigenem (vernünftigen) Ermessen der Meinung ist, dass dies ihre Chancen auf eine vollständige
Beitreibung der Zahlung wesentlich beeinträchtigen würde. Unter diesen Umständen muss die Depotbank
lediglich eine Frist setzen, die nach vernünftigem Ermessen praktikabel ist. Der Depotbankvertrag bestimmt
außerdem, dass die Depotbank vertraglich dazu berechtigt ist, der Depotbank geschuldete offene Gebühren
aufzurechnen.
Der Depotbankvertrag sieht vor, dass die Bestellung der Depotbank seitens der Gesellschaft gegenüber der
Depotbank mit einer Frist von 6 Monaten und seitens der Depotbank gegenüber der Gesellschaft mit einer Frist
von 12 Monaten gekündigt werden kann (wobei die Kündigung erst 7 Jahre nach dem zwischen den Parteien
vereinbarten Anfangsdatum wirksam wird); der Vertrag kann jedoch unter gewissen Umständen unverzüglich
durch schriftliche Mitteilung der Gesellschaft oder der Depotbank an die anderen Parteien gekündigt werden kann.
Da die Gesellschaft möglicherweise in Märkte investiert, in denen die Depot-, Registrierungs- und/oder
Abrechnungssysteme nicht voll entwickelt sind, können die Vermögenswerte der Gesellschaft, die an solchen
Märkten gehandelt werden und in Fällen, in denen die Inanspruchnahme von Unterdepotbanken erforderlich ist,
Unterdepotbanken anvertraut wurden, Risiken ausgesetzt sein, für welche die Depotbank nicht haftet.
Einzelheiten zu den potenziellen Risiken für Anteilinhaber auf solchen Märkten sind im Abschnitt
„Risikofaktoren“ im Prospekt dargelegt.
WÄHRUNGSABSICHERUNG
State Street Bank Europe Limited wurde vom Anlageverwalter gemäß dem Währungsabsicherungsvertrag mit der
Erbringung von Währungsabsicherungsleistungen für die währungsabgesicherten Fonds beauftragt. State Street
Bank Europe Limited ist für die Vornahme von Devisentransaktionen für die währungsabgesicherten Fonds unter
Einhaltung von vom Anlageverwalter festgelegten Richtlinien verantwortlich. State Street Bank Europe Limited
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