Verkaufsprospekt - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

Führung seiner Handelsaktivitäten in Bezug auf jeden Fonds ganz oder teilweise auf ein verbundenes
Unternehmen übertragen. Der Anlageverwalter ist (vorbehaltlich der vorherigen Einwilligung des Managers und
der Zentralbank) ebenfalls berechtigt, die Entscheidungsbefugnis für Anlagen anderen Anlageverwaltern zu
übertragen, sofern diese Anlagen im Einklang mit den in diesem Prospekt dargelegten Anlagezielen und -
strategien erfolgen. Der Anlageverwalter trägt die Gebühren und Aufwendungen aller dieser Anlageverwalter.
Informationen in Bezug auf sonstige Anlageverwalter, an die die Anlageentscheidungsfindung eventuell delegiert
wurde, werden den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt, und die Jahresabschlüsse und ungeprüften
Halbjahresberichte der Gesellschaft enthalten Angaben zu allen derartigen Anlageverwaltern.
Der Anlageverwalter ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc. Der Anlageverwalter ist als Anlageverwalter
von der Financial Services Authority zur Ausübung regulierter Tätigkeiten im Vereinigten Königreich autorisiert
und unterliegt den Regeln der Financial Services Authority. Der Anlageverwalter wurde am 18. März 1964 nach
dem Recht von England und Wales gegründet. Zum 30. September 2011 verwaltete die BlackRock-Gruppe ein
Vermögen in der Größenordnung von 3,345 Billionen USD und war in 27 Ländern vertreten.
Gemäß den Bestimmungen des Anlageverwaltungsvertrags ist der Anlageverwalter, ausgenommen in Fällen von
Betrug, Arglist, Vorsatz oder Fahrlässigkeit auf Seiten des Anlageverwalters, nicht für Handlungen oder
Unterlassungen im Laufe oder im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen oder für einen beim
Kauf, Besitz oder Verkauf von Anlagen der Gesellschaft entstandenen Verlust haftbar. Ebensowenig ist der
Anlageverwalter für mittelbare, besondere oder Folgeschäden haftbar. Ebensowenig ist der Anlageverwalter für
mittelbare, konkrete oder Folgeschäden haftbar. Der Anlageverwaltungsvertrag kann von jeder der Parteien der
anderen gegenüber schriftlich mit einer Frist von mindestens 180 Tagen oder aus folgenden Gründen fristlos
gekündigt werden:
• wenn die andere Partei in Liquidation geht (außer im Falle einer freiwilligen Liquidation zum Zweck der
Umstrukturierung oder Verschmelzung zu Konditionen, denen die erstgenannte Partei zuvor schriftlich
zugestimmt hat), oder nicht in der Lage ist, ihre Schulden zu zahlen, oder eine Konkurshandlung begeht
oder wenn ein Zwangsverwalter für das Vermögen der anderen Partei bestellt wird oder wenn ein Fall mit
vergleichbaren Auswirkungen eintritt;
• wenn für die andere Partei ein Insolvenzprüfer, ein Zwangsverwalter oder eine ähnliche Person bestellt
wird;
• wenn der Managementvertrag beendet wird;
• wenn die andere Partei einen erheblichen Vertragsbruch begeht und diesem Vertragsbruch (sofern ihm
abgeholfen werden kann) nicht innerhalb von 30 Tagen ab einer entsprechenden Aufforderung abhilft;
oder
• der Anlageverwalter nach anwendbarem Recht nicht mehr befugt ist, gemäß anwendbaren Gesetzen oder
Bestimmungen als solcher zu fungieren.
Der Vermittler für Wertpapierleihe (Lending Agent)
Der Anlageverwalter kann unter einem schriftlichen Vertrag zum Lending Agent für die Fonds der Gesellschaft
bestellt werden. Nach den Bedingungen eines solchen Vertrags wird der Lending Agent bestellt, um die
Wertpapierleihgeschäfte der Fonds zu verwalten, und er hat Anspruch auf eine Gebühr zusätzlich zu der Gebühr,
die er als Anlageverwalter erhält. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden unter den Fonds der
Gesellschaft und dem Anlageverwalter aufgeteilt und an den Anlageverwalter auf prozentualer Basis zu den
handelsüblichen Sätzen gezahlt. Die vollständigen finanziellen Details zu den mit Wertpapierleihgeschäften für
die Fonds der Gesellschaft erzielten Erträgen und entstandenen Aufwendungen, einschließlich gezahlter
Gebühren, werden im Jahres- und Halbjahresabschluss dargelegt. Der Manager prüft mindestens einmal jährlich
die Wertpapierleihverträge und die damit verbundenen Kosten.
Der Verwalter
Der Manager hat seine Aufgaben als Verwalter gemäß Verwaltungsvertrag an die State Street Fund Services
(Ireland) Limited delegiert. Der Verwalter ist für die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft einschließlich der
Berechnung des Nettoinventarwerts, der Bearbeitung der Kontoeröffnungsanträge und der Verfügungsaufträge
vom Primärmarkt und der Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft verantwortlich, wobei er der
grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.
Der Verwalter ist eine in Irland am 23. März 1992 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ist
letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von State Street Corporation. Der Manager hat ein
genehmigtes Kapital von 5 Mio. £ und ein ausgegebenes und voll eingezahltes Kapital von 350.000 £.
Die State Street Corporation ist ein weltweit führender Spezialist im Bereich Anlagedienstleistungen und
Anlageverwaltung für anspruchsvolle internationale Anleger. Die State Street Corporation hat ihren Sitz in
Boston, Massachusetts, USA, und wird an der New Yorker Börse unter dem Kürzel „STT“ gehandelt.
Der Verwaltungsvertrag sieht vor, dass die Bestellung des Verwalters so lange wirksam bleibt, bis der Vertrag
vom Manager durch Mitteilung an den Verwalter mit einer Frist von mindestens 6 Monaten oder vom Verwalter
durch schriftliche Mitteilung an den Manager mit einer Frist von mindestens zwölf Monaten gekündigt wird (wobei
die Kündigung erst 7 Jahre nach dem zwischen den Parteien vereinbarten Anfangsdatum wirksam wird); der
Vertrag kann jedoch unter gewissen Umständen unverzüglich durch schriftliche Mitteilung einer Partei an die
andere gekündigt werden. Der Vertrag enthält auch bestimmte Schadloshaltungen zu Gunsten des Verwalters
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