Beteiligungsbericht 2013 - Ulm
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PBG<br />
8. Gewinn- und Verlustrechnung<br />
8.1. kurzfristige Darstellung<br />
2012 2011 2010<br />
in T€ in T€ in T€<br />
Ertrag<br />
Umsatzerlöse 7.786 7.811 7.577<br />
Sonst. betriebl. Erträge, außerordentl. Erträge 339 698 758<br />
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 34 33 12<br />
Jahresfehlbetrag 0 0 0<br />
Summe 8.159 8.542 8.347<br />
Aufwand<br />
Personalaufwand 1.902 1.816 1.795<br />
Materialaufwand / Aufwand für bez. Leistungen 2.182 1.694 1.885<br />
Sonst. betriebl. u. außerordentl. Aufwand 432 448 364<br />
Abschreibungen 2.041 2.045 1.987<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 692 736 767<br />
Steuern 303 365 301<br />
Jahresüberschuss 607 1.438 1.248<br />
Summe 8.159 8.542 8.347<br />
8.2. langfristige Darstellung<br />
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
Plan<br />
<strong>2013</strong><br />
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004<br />
Ertrag 11.625 8.159 8.542 8.347 7.849 7.560 7.076 6.601 5.508 5.399<br />
Aufwand 9.330 7.552 7.104 7.099 7.514 7.474 7.164 8.659 5.208 4.949<br />
Überschuss / Fehlbetrag 2.295 607 1.438 1.248 335 86 -88 -2.058 300<br />
Anm.: Ergebnis 2006 durch Sonderfaktoren aus Betriebsprüfung (insb. Anpassung Abschreibungsdauer) belastet<br />
450<br />
Ertrag/Aufwand in T€<br />
Überschuss/Fehlbetrag<br />
Ertrag<br />
14.000<br />
in T€<br />
3.000<br />
12.000<br />
Aufwand<br />
2.500<br />
Überschuss / Fehlbetrag<br />
2.000<br />
10.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
8.000<br />
500<br />
6.000<br />
0<br />
-500<br />
4.000<br />
-1.000<br />
2.000<br />
-1.500<br />
-2.000<br />
0<br />
-2.500<br />
Plan <strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004<br />
9. Kennzahlen<br />
Eigenkapitalquote - Anteil Eigenkapital zzgl. 1/2<br />
Ertragszuschüsse u. 1/2 Sonderposten am Gesamtkapital<br />
Eigenkapitalrentabilität - Jahresergebnis bezogen auf<br />
Eigenkapital<br />
Umsatzrentabilität - Jahresergebnis bezogen auf Umsatz<br />
Gesamtkapitalrentabilität - Jahresergebnis +<br />
Fremdfinanzierungskosten bezogen auf Gesamtkapital<br />
Anlagendeckung I - Anteil Eigenkapital am<br />
Anlagevermögen<br />
Vermögensstruktur - Anteil Anlagevermögen am<br />
Gesamtvermögen<br />
Cash flow - Jahresergebnis + Abschreibungen +/-<br />
Zuschreibungen<br />
Personalaufwand je Mitarbeiter - ohne nebenamtl.<br />
Geschäftsführer<br />
Angaben<br />
in<br />
2012 2011 2010 2009 2008 2007<br />
% 46 45 42 42 37 34<br />
% 3,9 9,0 8,0 2,2 0,6 -0,6<br />
% 3,8 18,4 16,5 4,5 1,2 -1,3<br />
% 7,8 6,2 5,5 3,6 3,1 2,5<br />
% 52 50 46 43 40 37<br />
% 88 91 92 96 99 93<br />
T€ 2.648 3.483 3.235 2.315 2.090 1.910<br />
T€ 47 45 46 44 44 41<br />
Seite 27
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