Beteiligungsbericht 2013 - Ulm

PEG
10. Leistungsdaten
Wesentliche Projekte/Leistungen
Kantinengebäude Lise-Meitner-Str. 9
(Lise-Meitner-Forum)
2012 2011 2010
verkauft vermietet vermietet
Neubau "Carl Walther" vermietet vermietet vermietet
ZSW I verkauft verkauft vermietet
Erweiterungsbau Ulm-Photonics vermietet vermietet vermietet
Stadtregal, BA 3 verkauft verkauft verkauft
Stadtregal, BA 4 verkauft verkauft verkauft
Stadtregal, BA 5
im Bau,
überwiegend
verkauft
im Bau
in Planung
Stadtregal, BA MD 10 (N1) vermietet vermietet vermietet
ZSW II vermietet vermietet in Bau
Rathaus Einsingen
vermietet
Bau, vermietet
seit Anfang 2012
Planung
11. Betriebsergebnis 2012, aktuelle Lage und Ausblick
Mit der weitgehenden Fertigstellung des 5. und letzten Bauabschnittes im Stadtregal ist ein für die PEG wichtiges
Vorhaben erfolgreich abgeschlossen worden. Die Planungen konnten eingehalten und das geplante
positive Ergebnis erreicht werden. Wenn auch nicht alle Einheiten verkauft werden konnten, ist durch die
Erfahrung aus dem BA 2 (hier sind alle drei Bestandseinheiten in 2012 verkauft worden) mittelfristig ein Verkauf
der letzen Einheiten wahrscheinlich.
Das Rathaus Einsingen wurde entsprechend der Vorgaben termingerecht fertig gestellt und an die Mieter
übergeben.
Mit dem Lise-Meitner-Forum im Science Park Ulm, konnte ein Projekt aus dem Bestandsvermögen verkauft
werden. Die hier freigewordene Liquidität hilft der PEG bei den neuen Aufgaben.
Der Dienstleistungsbereich konnte ausgebaut werden. Die PEG hat bei insgesamt vier Vorhaben Betreuungsaufgaben
übernommen.
Durch die Fertigstellung der meisten Einheiten im Stadtregal BA 5, dem Verkauf des Lise-Meitner-Forums und
den Resteinheiten aus dem Stadtregal BA 2 waren die Umsatzerlöse mit 14,8 Mio. € um 10,3 Mio. € höher
als im Vorjahr, wärend die Bestandveränderungen um 5 Mio. € zurückgegangen sind. Die Aufwendungen für
Bauleistungen haben sich ebenfalls um 5 Mio. € auf 9,3 Mio. € erhöht. Im Übrigen ist die Kostenstruktur im
Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert.
Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert und
beträgt 1.646 T€. Nach Abzug von Zinsaufwendungen und Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 517
T€ (Vorjahr 558 T€). Damit wurde der Ansatz des Wirtschaftsplans mit einem geplanten Überschuss von 217
T€ deutlich übertroffen.
Für 2013 wird mit einer weiterhin positiven Entwicklung des Unternehmens gerechnet.
Der 5. BA im Stadtregal wird in 2013 endgültig fertiggestellt. Die PEG bearbeitet in 2013 mehrere Projekte
als Dienstleister. Das bisher vermietete Objekt "Carl Walther" konnte zum 01.07.2013 verkauft werden.
Die Umsatzerwartung ist in 2013 deutlich geringer als in 2012, deshalb ist die Gewinnprognose im Wirtschaftsplan
2013 mit 136 T€ niedriger angesetzt worden. Es befinden sich jedoch mehrere Vorhaben in der
Vorbereitung, welche die Basis für die folgenden Jahre bilden werden.
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