GESCHÄFTSBERICHT 2010 | 2011

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130 Anhang ANHANG hornbach HORNBACH holding HOLDING ag AG konzern KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz – Castorama Dubois Investissements SCA – Kingfisher France Limited Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage beinhaltet die über dem Nennbetrag der ausgegebenen Aktien erzielten Eigenkapitalbestandteile. Gewinnrücklagen Bei den Gewinnrücklagen handelt es sich um „andere Gewinnrücklagen“ sowie kumulierte Gewinne und erfolgsneutrale Eigenkapitalbestandteile, die auf die Anteilseigner entfallen. Von den Gewinnrücklagen der HORNBACH HOLDING AG sind unverändert € 7.976.833,83 gesetzliche Rücklage. Anteile anderer Gesellschafter Unter den Anteilen anderer Gesellschafter werden Anteile Dritter am Eigenkapital konsolidierter Tochterunternehmen ausgewiesen. Angaben zum Kapitalmanagement Das Kapitalmanagement der HORNBACH HOLDING AG verfolgt das Ziel, langfristig eine angemessene Eigenkapitalausstattung aufrechtzuerhalten. Die Eigenkapitalquote wird als eine wichtige Kenngröße gegenüber den Investoren, Analysten, Banken und Ratingagenturen angesehen. Dabei sollen einerseits die gesetzten Wachstumsziele unter Wahrung gesunder Finanzierungsstrukturen und einer stabilen Dividendenpolitik erreicht werden, anderseits sollen langfristig die Ratingkennzahlen verbessert werden. Als Instrument des Kapitalmanagements wird unter anderem ein aktives Fremdkapitalmanagement betrieben. Gegenüber einigen Fremdkapitalgebern bestehen Verpflichtungsvereinbarungen (Covenants), die unter anderem eine Eigenkapitalquote von mindestens 25% fordern. Im Rahmen des internen Risikomanagements werden monatlich Eigenkapitalquote, Zinsdeckungsgrad, dynamischer Verschuldungsgrad sowie Unternehmensliquidität (flüssige Mittel plus freie bestätigte Kreditlinien) überwacht. Quartalsweise werden weitere Kennzahlen berechnet. Bei Unterschreitung bestimmter Sollgrößen werden frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen. Während des Geschäftsjahres 2010/2011 wurden die Verpflichtungen stets eingehalten, die Eigenkapitalquote beträgt zum 28. Februar 2011 43,1% (Vj. 42,4%). Während des Geschäftsjahres ergaben sich keine Änderungen in der Vorgehensweise bezüglich des Kapitalmanagements. (21) Ausschüttungsfähige Gewinne und Dividenden Die ausschüttungsfähigen Beträge beziehen sich auf den Bilanzgewinn der HORNBACH HOLDING AG, der gemäß deutschem Handelsrecht ermittelt wird. Die HORNBACH HOLDING AG schließt das Geschäftsjahr 2010/2011 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 31.918.774,78 ab. Darüber hinaus steht aus dem Vorjahr noch ein Gewinnvortrag in Höhe von € 10.567,71 zur Verfügung. Nach Einstellung von € 15.950.000,00 in die anderen Gewinnrücklagen ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von € 15.979.342,49.
131 ANHANG Anhang hornbach HORNBACH holding HOLDING ag AG konzern KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz 131 Der Vorstand und der Aufsichtsrat der HORNBACH HOLDING AG schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: € Dividende von € 1,28 für 4.000.000 Stammaktien 5.120.000,00 Dividende von € 1,34 für 4.000.000 Vorzugsaktien 5.360.000,00 Weitere Einstellung in andere Gewinnrücklagen 5.450.000,00 Vortrag auf neue Rechnung 49.342,49 15.979.342,49 Im Geschäftsjahr 2010/2011 wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juli 2010 eine Dividende in Höhe von € 1,28 (Vj. € 1,08) je Stammaktie und € 1,34 (Vj. € 1,14) je Vorzugsaktie ausgeschüttet. Der ausgeschüttete Betrag beträgt somit insgesamt T€ 10.480 (Vj. T€ 8.880). (22) Finanzschulden Die Summe der kurz- und langfristigen Finanzschulden setzt sich wie folgt zusammen: Geschäftsjahr 2010/2011 Restlaufzeiten Buchwert in T€ Kurzfristig bis 1 Jahr Langfristig 1-5 Jahre Langfristig über 5 Jahre 28.2.2011 Gesamt Anleihen 0 245.994 0 245.994 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 189.394 243.425 111.778 544.597 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 195 925 566 1.686 Negative Marktwerte derivativer Finanzinstrumente 3.879 0 0 3.879 Summe 193.468 490.344 112.344 796.156 Geschäftsjahr 2009/2010 Restlaufzeiten Buchwert in T€ Kurzfristig bis 1 Jahr Langfristig 1-5 Jahre Langfristig über 5 Jahre 28.2.2010 Gesamt Anleihen 0 244.907 0 244.907 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 75.748 301.319 125.060 502.127 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 183 865 821 1.869 Negative Marktwerte derivativer Finanzinstrumente 8.747 0 0 8.747 Summe 84.678 547.091 125.881 757.650 Zum Bilanzstichtag 28. Februar 2011 bestehen kurzfristige Finanzschulden (bis 1 Jahr) in Höhe von 193,5 Mio. € (Vj. 84,7 Mio. €). Diese resultieren aus kurzfristigen Finanzierungen der Teilkonzerne HORNBACH Immobilien AG in Höhe von 26,4 Mio. € (Vj. 0 Mio. €) und HORNBACH Baustoff Union GmbH in Höhe von 27,7 Mio. € (Vj. 23,8 Mio. €), Zinsrückstellungen in Höhe von 7,5 Mio. € (Vj. 8,4 Mio. €), dem kurzfristig fälligen Anteil langfristiger Finanzierungen in Höhe von 128,0 Mio. € (Vj. 43,8 Mio. €) sowie aus der Bewertung derivativer Finanzinstrumente in Höhe von 3,9 Mio. € (Vj. 8,7 Mio. €).
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