GESCHÄFTSBERICHT 2010 | 2011

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146 Anhang ANHANG hornbach HORNBACH holding HOLDING ag AG konzern KONZERN Sonstige Erläuterungen Liquiditätsrisiko Die nachfolgenden Tabellen zeigen die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Cashflows der originären und derivativen finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen Vermögenswerte. Geschäftsjahr 2010/2011 Cashflows in T€ Buchwert bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 245.994 15.313 295.938 0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 544.597 209.331 288.011 114.995 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 1.686 302 1.208 605 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige/sonstige Verbindlichkeiten 239.969 239.645 324 0 Abgegrenzte Schulden 18.421 18.421 0 0 1.050.667 483.012 585.481 115.600 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 240 240 0 0 Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow- Hedges 3.639 2.623 4.749 2.031 3.879 2.863 4.749 2.031 Derivative finanzielle Vermögenswerte Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 572 -572 0 0 Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow- Hedges 4.077 564 3.382 292 4.649 -8 3.382 292 485.867 593.612 117.923
147 Anhang ANHANG hornbach HORNBACH holding HOLDING ag AG konzern KONZERN Sonstige Erläuterungen 147 Geschäftsjahr 2009/2010 Cashflows in T€ Buchwert bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 244.907 15.313 311.250 0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 502.127 111.950 410.334 148.194 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 1.869 302 1.208 907 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige/sonstige Verbindlichkeiten 200.823 200.480 343 0 Abgegrenzte Schulden 16.919 16.919 0 0 966.645 344.964 723.135 149.101 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 1.536 1.536 0 0 Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow- Hedges 7.211 4.158 8.541 3.961 8.747 5.694 8.541 3.961 Derivative finanzielle Vermögenswerte Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 555 -555 0 0 555 -555 0 0 350.103 731.676 153.062 Einbezogen wurden alle finanziellen Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte, die am Bilanzstichtag im Bestand waren. Planzahlen für künftige neue Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte wurden nicht berücksichtigt. Die variablen Zinszahlungen wurden unter Zugrundelegung der am Bilanzstichtag geltenden Zinssätze ermittelt. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden jeweils mit dem Stichtagskurs umgerechnet. Bezüglich der Steuerung des Liquiditätsrisikos verweisen wir auf die Ausführungen in Anmerkung (22). Sicherungsmaßnahmen Hedgegeschäfte dienen der Absicherung von Zins- und Währungsrisiken, die mit einem Grundgeschäft verbunden sind. Cashflow-Hedge – Zinsänderungsrisiko Für wesentliche variabel verzinsliche langfristige Finanzschulden werden zur Absicherung des Zinsniveaus Payer-Zinsswaps abgeschlossen, durch die variable Darlehenszinsen in feste Zinssätze transformiert werden. Bonitätsrisiken werden nicht abgesichert. Im Geschäftsjahr 2010/2011 wurde zur Sicherung der Anschlussfinanzierung des am 30. Juni 2011 fälligen bestehenden Schuldscheindarlehens in Höhe von 80 Mio. € ein Optionsvertrag zur Aufnahme eines neuen Schuldscheindarlehens zum 30. Juni 2011 in gleicher Höhe mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 abgeschlossen. Das Zinsniveau wird über einen Forward-Swap mit gleich lautenden Bedingungen gesichert. Durch den Swap werden die ab 30. Juni 2011 halbjährlich zu zahlenden Zinsen auf einem Niveau von 2,11% p. a. zuzüglich einer Bankmarge für die gesamte Laufzeit gesichert.
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