MEMORIA CASSA 2004 color - Grup Cassa

Los intereses acreditados no cobrados de estas operaciones, a 31 de diciembredel 2004 y del 2003, ascienden a 2.293,67 euros y 3.336,30 euros, respectivamente,y se encuentran recogidos en la cuenta de intereses diferidos.C) TESORERÍALos saldos de este capítulo de los balances de situación adjuntos correspondenbásicamente a varias cuentas corrientes mantenidas en entidades financieras.En los ejercicios 2004 y 2003, la inversión (en euros) y la tasa de rentabilidadmedias son las siguientes: (*)NOTA 8. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓNEl movimiento de los ejercicios 2004 y 2003 ha sido el siguiente: (**)NOTA 9. DEUDORESEl saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntospresenta la composición siguiente (en euros): (***)The uncollected credited interest on these operations, at 31 December 2004and 2003, amounted to 2,293.67 euros and 3,336.30 euros, respectively,and is recorded in the Deferred Interest account.C) CASH AND BANKSThe balances of this item of the attached Balance Sheets correspond basicallyto various current accounts held in financial institutions. In financialyears 2004 and 2003 the average investment (in euros) and rate of returnwere as follows: (*)NOTE 8. CONSOLIDATION GOODWILLMovements in this item during financial years 2004 and 2003 were asfollows: (**)NOTE 9. DEBTORSThe balance of this item of the attached consolidated Balance Sheets ismade up as follows (in euros): (***)Els interessos acreditats no cobrats d’aquestes operacions, a 31 de desembredel 2004 i del 2003, ascendeixen a 2.293,67 euros i 3.336,30 euros,respectivament, i es troben recollits al compte d’interessos diferits.C) TRESORERIAEls saldos d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts corresponenbàsicament a diversos comptes corrents mantinguts en entitats financeres.En els exercicis 2004 i 2003 la inversió (en euros) i la taxa de rendibilitatmitjanes són les següents:(*)Exercici Inversió mitjana Rendibilitat mitjanaEjercicio Inversión media Rentabilidad mediaFinancial year Average investment Average rate of return2004 1.335.009,51 1,78%2003 529.525,90 0,35%NOTA 8.FONS DE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓEl moviment de l’exercici 2004 i 2003 ha estat el següent:(**)Saldo 2002 Baixes 2003 Sanejaments 2003 Saldo 2003 Sanejaments 2004 Saldo 2004Saldo Bajas Saneamientos Saldo Saneamientos SaldoBalance Write-offs Write-down of assets Balance Write-down of assets BalanceMolins Energia, SL 519,13 259,57 259,56 259,56 0,00Sínia XXI, SA 693,44 693,44 0,00 0,00 0,00Águas de Ponta Preta, Ltda. 1.572,93 524,32 1.048,61 524,32 524,29Aguas de Costa Antigua, SL 2.572,57 1.029,04 1.543,53 514,52 1.029,015.358,07 693,44 1.812,93 2.851,70 1.298,40 1.553,30NOTA 9. DEUTORSEl saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts presentala composició següent (en euros):(***)2004 2003Clients per vendes i prest. serveis 9.033.133,01 9.063.451,29Clientes por ventas y prestación de serviciosClients for sales and provision of servicesEmpreses associades deutores 11.791,27 13.195,51Empresas asociadas deudorasAssociated companies, debtorsDeutors diversos 1.354.938,78 840.798,80Deudores diversos / Various debtorsPersonal 15.176,47 17.362,50Personal / StaffAdministracions públiques 728.207,69 776.569,35Administraciones públicas / Public administrationsProvisions per insolvències (292.987,91) (223.814,64)Provisiones por insolvenciasProvisions for bad debts10.850.910,39 10.487.562,81112Grup CASSA Informe anual 2004