D’acord amb els termes de la concessió indicada, la gestió de la planta detractament tèrmic de fangs la durà Sabadell Tractament Tèrmic Eficient,SA, que podrà subcontractar-ne la gestió.La societat Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA es va constituir, coms’ha dit, per un període de 15 anys, comptats des de la posada en marxade la instal·lació amb l’acord previ de l’Agència Catalana de l’Aigua, sensperjudici de les pròrrogues per períodes d’un any, que hauran de ser acordadesper unanimitat dels socis reunits en la Junta General.El 2 d’octubre del 1998 es va signar entre l’Agència Catalana de l’Aiguade la Generalitat de Catalunya i Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA elcontracte de concessió d’obra pública i de gestió del servei públic per altractament tèrmic eficient dels fangs a l’estació depuradora d’aigües residualsde Sabadell (Vallès Occidental).El 22 de novembre del 2000 es van formalitzar línies de crèdit amb l’InstitutCatalà de Finances i Bankpyme, per finançar la planta de cogeneracióper al tractament tèrmic de fangs. (vegeu Nota 9.1.)El 24 d’abril del 2001 es va formalitzar el protocol de recepció provisionalde la central de cogeneració de l’EDAR Sabadell – Riu-sec, entre SabadellTractament Tèrmic Eficient, SA i l’UTE Companyia d’Aigües de Sabadell,SA – Hidrowatt, SA. L’entitat inicia la seva activitat el 24 d’abril del 2001.El 21 de maig del 2001 es va formalitzar un contracte de mantenimentpreventiu i correctiu de tres motors de la planta de cogeneració d’energiaentre Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA i Deutz Iberia, SA.El 20 de juny del 2002 es va signar entre Sabadell Tractament Tèrmic Eficient,SA i l’UTE <strong>CASSA</strong> – Hidrowatt la recepció definitiva de la planta detractament tèrmic de fangs i cogeneració. Resta supeditat l’inici del còmputdel període de concessió de 15 anys a la determinació de la data perpart de l’Agència Catalana de l’Aigua. La societat va rebre aquesta comunicacióen data 3 de febrer del <strong>2004</strong> i és dóna per iniciat el període deconcessió en data 1 de gener del <strong>2004</strong>.En data 29 de setembre del 2003 va ser concedida a Sabadell TractamentTèrmic Eficient, SA per part de l’Ajuntament de Sabadell la llicènciaambiental d’activitats per gestionar la planta de tractament tèrmic eficientde fangs.En data 30 de desembre del <strong>2004</strong> s’ha signat, entre l’Agència Catalana del’Aigua i Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA, la modificació del contractede concessió d’obra pública i gestió del servei públic per al tractamenttèrmic eficient dels fangs a l’estació depuradora d’aigües residualsde Sabadell (Vallès Occidental).La modificació té efectes l’1 de gener del <strong>2004</strong>. Els ingressos addicionalscorresponents a l’exercici <strong>2004</strong> per la revisió del contracte es cobraran enels exercicis 2005-2006 sense interessos de demora i la societat assumiràto de concesión de obra pública y de gestión del servicio público para el tratamientotérmico eficiente de los fangos en la estación depuradora de aguasresiduales de Sabadell (Vallès Occidental).El 22 de noviembre del 2000 se formalizaron líneas de crédito con el InstitutCatalà de Finances y Bankpyme, para financiar la planta de cogeneraciónpara el tratamiento térmico de fangos (véase Nota 9.1).El 24 de abril del 2001 se formalizó el protocolo de recepción provisional dela central de cogeneración de la EDAR Sabadell – Riu-sec, entre SabadellTractament Tèrmic Eficient, SA y la UTE Companyia d’Aigües de Sabadell, SA– Hidrowatt, SA. La entidad inicia su actividad el 24 de abril del 2001.El 21 de mayo del 2001 se formalizó un contrato de mantenimiento preventivoy correctivo de tres motores de la planta de cogeneración de energíaentre Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA y Deutz Iberia, SA.El 20 de junio del 2002 se firmó entre Sabadell Tractament Tèrmic Eficient,SA y la UTE <strong>CASSA</strong>-Hidrowatt la recepción definitiva de la planta de tratamientotérmico de fangos y cogeneración. Queda supeditado el inicio delcómputo del período de concesión de 15 años a la determinación de lafecha por parte de la Agencia Catalana del Agua. La sociedad recibió estacomunicación en fecha 3 de febrero del <strong>2004</strong> y se da por iniciado el períodode concesión en fecha 1 de enero del <strong>2004</strong>.En fecha 29 de septiembre del 2003 fue concedida a Sabadell TractamentTèrmic Eficient, SA por parte del Ayuntamiento de Sabadell la licenciaambiental de actividades para gestionar la planta de tratamiento térmicoeficiente de fangos.En fecha 30 de diciembre del <strong>2004</strong> se ha firmado, entre la Agencia Catalanadel Agua y Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA, la modificación del contratode concesión de obra pública y gestión del servicio público para el tratamientotérmico eficiente de los fangos en la estación depuradora de aguasresiduales de Sabadell (Vallès Occidental).La modificación se hace efectiva el 1 de enero del <strong>2004</strong>. Los ingresos adicionalescorrespondientes al ejercicio <strong>2004</strong> por la revisión del contrato secobrarán en los ejercicios 2005 y 2006 sin intereses de demora y la sociedadasumirá las pérdidas producidas hasta el momento de la revisión del canon.Esta modificación ha sido notificada por la Comisión Jurídica Asesora de laGeneralitat de Catalunya.Las características generales de esta modificación son las siguientes:•La concesión se mantiene a quince años; la rentabilidad teórica refleja unaTIR del 6% sobre los fondos propios.On 2 October 1998, the Government of Catalonia’s Catalan Water Agencyand SABADELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA signed the ConcessionAgreement of public works and management of the public service for theefficient heat treatment of sewage sludge at the wastewater treatmentplant of Sabadell (Vallès Occidental).On 22 November 2000, credit lines were signed with the Catalan FinanceInstitute and Bankpyme to finance the cogeneration plant for sewage sludgeheat treatment (see Note 9-1).On 24 April 2001 the protocol of provisional reception of the cogenerationplant of the Sabadell–Riu Sec wastewater treatment plant was signed betweenSABADELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA and the JV COMPAN-YIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA – HIDROWATT, SA. The company commencedits activities on 24 April 2001, the date on which the facilities wentinto operation.On 21 May 2001, a preventive and corrective maintenance agreement ofthe three motors of the energy cogeneration plant was signed betweenSABADELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA and Deutz Iberia, SA.On 20 June 2002, SABADELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA and theJV <strong>CASSA</strong>–HIDROWATT signed the definitive reception of the sewage sludgeheat treatment and cogeneration plant. The start of the calculation of the15-year concession period is subject to the determination of the date by theCatalan Water Agency. The Company received this communication on 3February <strong>2004</strong> and the concession period was deemed commenced on 1January <strong>2004</strong>.On 29 September 2003 the Sabadell City Council awarded SABADELLTRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA the environment business licence tomanage the Efficient Sewage Sludge Heat Treatment Plant.On 30 December <strong>2004</strong> the Catalan Water Agency (CWA) and SABADELLTRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA signed the modification of the ConcessionAgreement of public works and management of the public service forthe efficient heat treatment of sewage sludge at the wastewater treatmentplant of Sabadell (Vallès Occidental).The modification took effect on 1 January <strong>2004</strong>, the additional incomescorresponding to financial year <strong>2004</strong> due to the review of the agreementwill be collected in financial years 2005-2006 without late payment interest,and the Company will assume the losses generated until the moment of thereview of the water rate. This modification was announced by the LegalAdvisory Commission of the Government of Catalonia.Informe anual <strong>2004</strong> <strong>Grup</strong> <strong>CASSA</strong> 73
•La nueva fórmula de revisión incluye una modificación por la que la ACAasume el 100% de variación de las tarifas de gas y electricidad y del índicede referencia de los intereses financieros.•La eliminación de los fangos en un 100% la asume la ACA a lo largo delos cinco primeros años, y será progresivamente asumida de manera conjuntapor el concesionario y la ACA al 50%.•La actualización del índice de precios al consumo se hará sobre el realestatal. La falta de fangos produce una corrección en la fórmula de revisión,que también tiene en cuenta el grado de humedad del fango comofactor corrector de la fórmula.•El canon aplicable a principios de enero del <strong>2004</strong> es de 37,95 euros/Tm. Lafórmula de revisión se aplicará al final del ejercicio, se facturará la diferenciadel precio resultante y éste será el precio de partida para el ejercicio 2005.En fecha 16 de marzo de 1999 se firmó un contrato de prestación de serviciosentre Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA y Companyia d’Aigües deSabadell, SA por el que Companyia d’Aigües de Sabadell, SA se hace cargode las tareas derivadas de la administración de Sabadell Tractament TèrmicEficient, SA.En fecha 30 de julio de 1999, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA otorga aSabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA un crédito/préstamo participativocon un límite de 120.202,42 euros y el tipo de interés de la deuda públicadel Estado español a 10 años más 2 puntos, y con vencimiento el 30 dediciembre del 2011.En fecha 30 de julio de 1999, Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA firmael contrato de construcción de la planta de cogeneración de energía paratratamiento térmico eficiente de fangos con Companyia d’Aigües de Sabadell,SA – Hidrowatt UTE.En fecha 20 de junio del 2002 se firma el protocolo de recepción definitivade la planta.F) SERVEDAR, SL, SOCIEDAD MULTIGRUPOEs una sociedad constituida el 16 de junio de 1998, por período indefinido,con domicilio en Sabadell (calle de la Concepció, 12-20). Está inscrita en elRegistro Mercantil de Barcelona, volumen 31226, folio 151, hoja B 191158,inscripción 1.ª.La participación de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA en Servedar, SL esdel 50%, indirectamente a través de <strong>CASSA</strong> Aigües i Depuració, SL. Se consolidapor el método de integración proporcional.Su objeto social es la realización de trabajos y servicios de saneamiento ytratamiento de aguas residuales, la explotación y gestión de plantas de tratamientoy eliminación de fangos, y la ejecución de las obras e instalaciones,principales o accesorias, con relación a las mencionadas actividades.The general outlines of this modification are as follows:• The concession is maintained at fifteen years and the theoretical yieldreflects an IRR of 6% on the Stockholders’ Equity.• The new review formula includes a modification whereby the CWA assumesa 100% variation of the gas and electricity tariffs and the referenceindex of the financial interest.• The CWA assumes the 100% elimination of sewage sludge for the firstfive years, thereafter moving progressively towards joint 50/50% responsibilityassumed by the licensee and the CWA.• The tariff review will be carried out on the basis of the Consumer PriceIndex of the Spanish State as a whole. Any shortage of sewage sludgeleads to a correction in the review formula, which also takes into accountthe degree of humidity of the sludge as a corrective factor of the formula.• The applicable water rate at the beginning of January <strong>2004</strong> is 37.95euros/Tm. The review formula will be applied at the end of the financialyear, the resulting price difference will be billed, and this will be the startingprice for financial year 2005.On 16 March 1999, a service agreement was signed between SABADELLTRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA and COMPANYIA D’AIGÜES DE SABA-DELL, SA, whereby COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA takes chargeof the tasks deriving from the administration of SABADELL TRACTAMENTTÈRMIC EFICIENT, SA.On 30 July 1999, COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA granted SABA-DELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA a participating credit with a limitof 120,202.42 euros and the interest rate of 10-year Spanish Public Debtplus 2 points, with maturity 30 December 2011.On 30 July 1999, SABADELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA signedthe construction agreement of the energy cogeneration plant for efficientheat treatment of sewage sludge with the JV COMPANYIA D’AIGÜES DESABADELL, SA – HIDROWATT UTE.On 20 June 2002, the protocol of definitive reception of the plant was signed.F) SERVEDAR, SL, MULTIGROUP COMPANYThis is a company incorporated on 16 June 1998 for an indefinite period,with registered office in Sabadell at Carrer de la Concepció, 12-20. It isrecorded in the Barcelona Company Register in volume 31226, folio 151,page B 191158, entry nº 1.les pèrdues produïdes fins al moment de la revisió del cànon. Aquestamodificació ha estat informada per la Comissió Jurídica Assessora de laGeneralitat de Catalunya.Els trets general d’aquesta modificació són els següents:• La concessió es manté a quinze anys; la rendibilitat teòrica reflecteix unaTIR del 6% sobre els fons propis.• La nova fórmula de revisió inclou una modificació per la qual l’ACAassumeix el 100% de variació de les tarifes de gas i electricitat i de l’índexde referència dels interessos financers.• L’eliminació dels fangs en un 100% l’assumeix l’ACA al llarg dels cincprimers anys, i serà progressivament assumida d’una manera conjuntapel concessionari i l’ACA al 50%.• L’actualització de l’índex de preus al consum es farà sobre el real estatal.La manca de fangs produeix una correcció en la fórmula de revisió, quetambé té en compte el grau d’humitat del fang com a factor correctorde la fórmula.• El cànon aplicable a primers de gener del <strong>2004</strong> és de 37,95 euros/Tm. Lafórmula de revisió s’aplicarà al final de l’exercici, es facturarà la diferènciadel preu resultant i aquest serà el preu de partida per a l’exercici 2005.En data 16 de març del 1999 es va signar un contracte de prestació de serveisentre Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA i Companyia d’Aigüesde Sabadell, SA pel qual Companyia d’Aigües de Sabadell, SA es fa càrrecde les tasques derivades de l’administració de Sabadell Tractament TèrmicEficient, SA.En data 30 de juliol del 1999, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA atorgaa Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA un crèdit/préstec participatiuamb un límit de 120.202,42 euros i el tipus d’interès del deute públic del’Estat espanyol a 10 anys més 2 punts, i amb venciment el 30 de desembredel 2011.En data 30 de juliol del 1999 Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SAsigna el contracte de construcció de la planta de cogeneració d’energiaper a Tractament Tèrmic Eficient de Fangs amb Companyia d’Aigües deSabadell, SA – Hidrowatt UTE.En data 20 de juny del 2002 es va signar el protocol de recepció definitivade la planta.F) SERVEDAR, SL, SOCIETAT MULTIGRUPÉs una societat constituïda el 16 de juny del 1998, per període indefinit,amb domicili a Sabadell (carrer de la Concepció, 12-20). Està inscrita alRegistre Mercantil de Barcelona, volum 31226, foli 151, full B 191158,inscripció 1a.74<strong>Grup</strong> <strong>CASSA</strong> Informe anual <strong>2004</strong>
- Page 4 and 5:
SumariSumarioTable of contents5 Com
- Page 6:
Comentari del presidentComentario d
- Page 12:
Dades rellevantsDatos relevantesSig
- Page 15 and 16:
En este ejercicio, Companyia d’Ai
- Page 17 and 18:
La cifra neta de negocio consolidad
- Page 19 and 20:
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJ
- Page 21 and 22: BALANÇOS DE SITUACIÓBalances de s
- Page 23 and 24: COMPTES DE PÈRDUES I GUANYSCuentas
- Page 25 and 26: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIAInformac
- Page 28 and 29: Activitats del GrupCASSAActividades
- Page 30 and 31: SANEJAMENT I DEPURACIÓEn l’últi
- Page 32 and 33: REGCASSA també està diversificant
- Page 34 and 35: TORÀIVORRAOLIANAAGRAMUNTL’ESPLUG
- Page 36 and 37: una notable reducció dels temps d
- Page 38 and 39: RECURSOS HUMANSORGANITZACIÓAl tanc
- Page 40 and 41: 190170Evolució de la plantillaEvol
- Page 42 and 43: D’aquesta manera, es manté const
- Page 44 and 45: També amb l’Ajuntament,es va org
- Page 46: RECONEIXEMENTSEl Grup CASSA va ser
- Page 49 and 50: Las lluvias han situado el nivel de
- Page 52 and 53: Informació legalInformación legal
- Page 55 and 56: A los accionistas de la SociedadCOM
- Page 57 and 58: BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
- Page 59 and 60: BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
- Page 61 and 62: COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOL
- Page 63 and 64: COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOL
- Page 65 and 66: Asimismo, el objeto social de la Co
- Page 67 and 68: RIBATALLADA CASSA AIGÜES SABADELL
- Page 69 and 70: • Con relación al ciclo integral
- Page 71: En fecha 2 de enero del 2003 se fir
- Page 75 and 76: En contrato de fecha 1 de febrero d
- Page 77 and 78: sonal por el que la primera se hace
- Page 79 and 80: consolida por el método de integra
- Page 81 and 82: NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PR
- Page 83 and 84: BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESE
- Page 85 and 86: BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESE
- Page 87 and 88: COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 D
- Page 89 and 90: COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 D
- Page 91 and 92: En fecha 30 de noviembre del 2004,
- Page 93 and 94: útil estimada, de acuerdo con el d
- Page 95 and 96: Perpètua de Mogoda. El criterio de
- Page 97 and 98: El gasto del ejercicio por el impue
- Page 99 and 100: sión, incluyendo, en todo caso, el
- Page 101 and 102: NOTA 5. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO E
- Page 103 and 104: El detall de l’immobilitzat mater
- Page 105 and 106: 2004 AMORTITZACIONS AMORTIZACIONES
- Page 107 and 108: 2003 AMORTITZACIONS AMORTIZACIONES
- Page 109 and 110: NOTA 7. INMOVILIZADO FINANCIERO, IN
- Page 111 and 112: Los intereses acreditados no cobrad
- Page 113 and 114: NOTA 10. FONDOS PROPIOSLos movimien
- Page 115 and 116: A) CAPITAL SOCIALEl capital social
- Page 117 and 118: D) PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES AJ
- Page 119 and 120: A) FONDO DE REVERSIÓNTal y como se
- Page 121 and 122: NOTA 15. DEUDAS CON ENTIDADES DE CR
- Page 123 and 124:
La legislación en vigor relativa a
- Page 125 and 126:
para la realización de la redacci
- Page 127 and 128:
C) IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOSL
- Page 129 and 130:
NOTA 19. RETRIBUCIÓN Y PRESTACIONE
- Page 131 and 132:
planta de tratamiento térmico efic
- Page 133 and 134:
E) COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADEL
- Page 135 and 136:
La participación en el fondo opera
- Page 137 and 138:
de renta fija, podrán diferir la a
- Page 139 and 140:
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I COMISS
- Page 141 and 142:
La Companyia d'Aigües de Sabadell,
- Page 143:
Publicació impresa en paper ecolò