MEMORIA CASSA 2004 color - Grup Cassa

para la realización de la redacción del proyecto, construcción y explotaciónde instalaciones de saneamiento de aguas residuales urbanas.Servedar, SL dispone de una línea de avales con Banco Sabadell por importede 3.000.000,00 euros. A 31 de diciembre del 2004, tiene concedidos avalestécnicos por un importe global de 2.030.958,40 euros, para hacer frentea obligaciones de contratos adjudicados y para licitaciones de concursos deadjudicación de servicios. Hasta el 10 de febrero del 2005 se han retiradoavales por importe de 1.960.911,61 euros. Esta línea de avales se encuentraafianzada por CASSA e Hidrowatt, SA.A 31 de diciembre del 2004, Biomassa Aprofitament Energètic, SL tiene unaval bancario por la concesión ante el Ayuntamiento de Molins de Rei porun importe de 29.583,54 euros. Esta operación está garantizada por los dossocios de la sociedad: Companyia d’Aigües de Sabadell, SA e Hidrowatt, SA.Socade Informática, SL dispone de una línea de avales con Banco Sabadellpor importe de 100.000,00 euros para hacer frente a obligaciones de contratosadjudicados y para licitaciones de concursos de adjudicación de servicios.A 31 de diciembre del 2004, no hay ninguna cantidad dispuesta.Las sociedades del Grupo en las diferentes ofertas económicas de los serviciospúblicos de que es concesionario han presentado como mejora la realizaciónde diferentes obras, con la contraprestación de los ingresos del servicio.La realización de estas inversiones previstas está en función de losdiferentes criterios establecidos en las ofertas y con un compromiso máximo,a 31 de diciembre del 2023, del vencimiento de la última concesión. A31 de diciembre del 2004 y del 2003, la situación de estos compromisos,una vez consolidadas las cuentas, es de un total de 2,18 millones de euros y2,59 millones de euros, respectivamente.NOTA 18. INGRESOS Y GASTOSA) ABASTECIMIENTOSLas compras y el consumo de materiales presentan, una vez consolidadaslas cuentas, la composición siguiente: (*)SERVEDAR, SL has a bid bond line with Banc Sabadell for an amount of300,000,000.00 euros. At 31 December 2004, it has constituted technicalbonds for a total amount of 2,030,958.40 euros to cover obligations ofawarded agreements and for service award tenders. Until 10 February 2005guarantees for an amount of 1,960,911.61 euros have been drawn. This bidbond line is endorsed by CASSA and HIDROWATT, SA.At 31 December 2004, BIOMASSA APROFITAMENT ENERGÈTIC, SL has abank guarantee for the concession by the Town Council of Molins de Rei foran amount of 29,583.54 euros. This operation is endorsed by the two partnersin the company: COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA and HIDRO-WATT, SA.SOCADE INFORMÁTICA, SL has a bid bond line with Banc Sabadell for anamount of 100,000.00 euros to cover obligations of awarded agreementsand for service award tenders. At 31 December 2003, no amount has beendisposed.In the various economic bids relating to the public services of which theGroup’s companies are the licensees, they have presented as improvementsthe execution of various works, taking into account the revenues of the service.The execution of these planned investments adheres to the various criteriaestablished in the bids and with a maximum commitment until 31December 2023, the maturity date of the last concession. At 31 December2004, the situation of these commitments, at the consolidated level, is atotal amount of 2.18 million euros, and 31 December 2003 it is for a totalamount of 2.59 million euros.NOTE 18. INCOME AND EXPENDITUREA) SUPPLIESPurchases and consumption of materials, at the consolidated level, aremade up as follows: (*)Servedar, SL disposa d’una línia d’avals amb Banc Sabadell per import de3.000.000,00 euros. A 31 de desembre del 2004, té concedits avals tècnicsper import global de 2.030.958,40 euros, per fer front a obligacionsde contractes adjudicats i per a licitacions de concursos d’adjudicació deserveis. Fins al 10 de febrer del 2005 han esta retirats avals per import de1.960.911,61 euros. Aquesta línia d’avals es troba afiançada per CASSA iHidrowatt, SA.A 31 de desembre del 2004, Biomassa Aprofitament Energètic, SL té unaval bancari per la concessió davant l’Ajuntament de Molins de Rei per unimport de 29.583,54 euros. Aquesta operació està garantida pels dossocis de la societat: Companyia d’Aigües de Sabadell, SA i Hidrowatt, SA.Socade Informática, SL disposa d’una línia d’avals amb Banc Sabadell perimport de 100.000,00 euros per fer front a obligacions de contractesadjudicats i per a licitacions de concursos d’adjudicació de serveis. A 31 dedesembre del 2004, no hi ha cap quantitat disposada.Les societats del Grup en les diferents ofertes econòmiques dels serveispúblics de què és concessionari han presentat com a millora la realitzacióde diferents obres, amb la contraprestació dels ingressos del servei. La realitzaciód’aquestes inversions previstes està en funció dels diferents criterisestablerts a les ofertes i amb un compromís màxim, a 31 de desembre del2023, del venciment de la darrera concessió. A 31 de desembre del 2004 idel 2003, la situació d’aquests compromisos, un cop consolidats els comptes,és d’un total de 2,18 millones de euros i 2,59 milions d’euros, respectivament.NOTA 18. INGRESSOS I DESPESESA) PROVEÏMENTSLes compres i el consum de materials presenten, un cop consolidats elscomptes, la composició següent:(*)EXERCICI (euros) / EJERCICIO / FINANCIAL YEAR 2004 2003Consum de primeres matèries 5.003.492,06 4.843.122,20Consumo de materias primasConsumption of raw materialsConsum de materials 3.672.492,20 3.864.114,64Consumo de materiales / Consumption of materialsConsum d’altres proveïments 548.409,96 413.287,68Consumo de otros abastecimientosConsumption of other suppliesAltres despeses externes 3.198.804,70 2.948.794,00Otros gastos externos / Other external expensesTotal de proveïments 12.423.198,92 12.069.318,52Total de abastecimientos / Total supplies126Grup CASSA Informe anual 2004