Informe financerInforme financieroFinancial reportINFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT <strong>2004</strong>FETS MÉS SIGNIFICATIUS DE L’EXERCICIEls fets més significatius que s’han produït al llarg d’aquest exercici sónels següents:L’actuació més important que ha portat a terme el <strong>Grup</strong> Companyia d’Aigüesde Sabadell, SA –<strong>CASSA</strong>– ha estat la política d’expansió a fi de cobrirnoves línies de negoci, així com consolidar les iniciades en exercicis anteriors.La primera d’aquestes actuacions“El volum total deha estat potenciar el que es podrial’aigua facturada ha anomenar “gestió comercial”,gestió per donar-se a conèixerestat de 24,3 hm 3 elbàsicament a les distintes administracionspúbliques, que són elsprincipals clients potencials, senseoblidar la indústria i la iniciativa privada en diferents camps. Per portar-la aterme, s’ha dotat de més recursos humans i materials, així com l’assistènciaa les principals fires del sector.<strong>2004</strong>.”La segona ha estat, per descompat, continuar amb la presentació a concursosper a l’adjudicació del servei de distribució d’aigua i de depuraciód’aigües residuals, ja sigui sols o conjuntament amb altres empreses delsector.Durant l’exercici <strong>2004</strong>, el <strong>Grup</strong> <strong>CASSA</strong> s’ha adjudicat cinc nous negocis,que corresponen a concessions de serveis d’aigua i sanejament. Al tancamentde l’exercici, el <strong>Grup</strong> gestiona un total de 46 serveis d’aigua potablei explota 13 estacions depuradores d’aigües residuals. També gestiona elservei de distribució de calor per biomassa a Molins de Rei, així com l’assecatgetèrmic eficient de fangs d’EDAR, entre altres.INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO <strong>2004</strong>HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL EJERCICIOos hechos más significativos que se han producido a lo largo de este ejercicioson los siguientes:LLa actuación más importante que ha llevado a cabo el <strong>Grup</strong>o Companyiad’Aigües de Sabadell, SA –<strong>CASSA</strong>– ha sido la política de expansión a fin decubrir nuevas líneas de negocio, así como de consolidar las iniciadas en ejerciciosanteriores.La primera de estas actuaciones ha sido potenciar lo que se podría llamar“gestión comercial”, gestión para darse a conocer básicamente en las distintasadministraciones públicas, que son los principales clientes potenciales,sin olvidar la industria y la iniciativa privada en diferentes campos. Para llevarlaa cabo, se ha dotado de más recursos humanos y materiales, y se haasistido a las principales ferias del sector.La segunda ha sido, por supuesto, continuar con la presentación a concursospara la adjudicación del servicio de distribución de agua y de depuraciónde aguas residuales, ya sea solos o conjuntamente con otras empresasdel sector.Durante el ejercicio <strong>2004</strong>, el <strong>Grup</strong>o <strong>CASSA</strong> se ha adjudicado cinco nuevosnegocios, que corresponden a concesiones de servicios de agua y saneamiento.Al cierre del ejercicio, el <strong>Grup</strong>o gestiona un total de 46 servicios deagua potable y explota 13 estaciones depuradoras de aguas residuales.También gestiona el servicio de distribución de calor por biomasa enMolins de Rei, así como el secado térmico eficiente de fangos de EDAR,entre otros.CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT 2003MOST SIGNIFICANT EVENTS OF THE TRADING YEARhe most significant events occurring during this financial year are thefollowing:TThe most important action carried out by the COMPANYIA D’AIGÜES DESABADELL Group, SA, <strong>CASSA</strong>, was its policy of expansion to cover new linesof business and consolidate those commenced in previous financial years.The first of these actions was to promote what could be called “commercialmanagement,” aimed basically at publicising the Company in the sphere ofthe various public administrations, which are the major potential clients,without neglecting industry and private initiative in different fields. To carryout this action, the Company equipped itself with more human and materialresources and attended the principal trade fairs of the sector.The second action was, logically, to continue to submit bids to public tendersfor the award of the services of water supply and wastewater treatment,whether individually or jointly with other companies of the sector.During financial year <strong>2004</strong>, the <strong>CASSA</strong> Group was awarded five new businessoperations corresponding to concessions of water and sanitation services.At the close of the financial year, the Group was managing a total of 46drinking water services and operating 13 wastewater treatment plants. Italso manages the biomass heat distribution service for the town of Molins deRei, along with the efficient heat drying of sewage sludge, among others.In this financial year, COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA, carried outthe disinvestment of its 16.6% holding in ALICICLA, AIE, an investee com-Informe anual <strong>2004</strong> <strong>Grup</strong> <strong>CASSA</strong> 13
En este ejercicio, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA ha procedido a la desinversiónde nuestra participación del 16,6% en Alicicla, AIE, participada porHidrowatt, SA, Eficiència Energètica, SA, Alier, SA y Hera Catalunya, SL, quetenía como objeto social el desarrollo, construcción, puesta en marcha yexplotación posterior de una instalación de pirólisis. Ha sido liquidada dentrodel ejercicio <strong>2004</strong>. El motivo de la baja fue la no realización del proyecto porel que se creó la AIE.En octubre del 2003, se iniciaron las obras de rehabilitación del edificio deRibatallada, SA en el paseo de Manresa, 19-27, que se han acabado endiciembre del <strong>2004</strong>. Y en enero del 2005 se ha firmado el primer contrato dearrendamiento.En fecha 3 de mayo del <strong>2004</strong> se procedió a la cesión del contrato del serviciode abastecimiento de agua de Subirats a favor de <strong>CASSA</strong> Aigües i Depuració,SL. Como consecuencia de la cesión se traspasaron todos los bienes, derechosy obligaciones, y <strong>CASSA</strong> Aigües i Depuració, SL asumió el compromisode prestar el servicio subrogándose en el lugar de la UTE Companyia d’Aigüesde Sabadell, SA – Comunitat Mina i Aigües de la Salut, SA.En fecha 2 de noviembre del <strong>2004</strong>, se aprobó la cesión de la concesión delservicio público de abastecimiento de agua potable de Figaró-Montmany,municipio que pertenecía a la empresa Companyia d’Aigües de Sabadell, SA,y que desde esta fecha pasó a la empresa <strong>CASSA</strong> Aigües i Depuració, SL.En fecha 2 de marzo del <strong>2004</strong>, fue creada por Companyia d’Aigües de Sabadell,SA la Fundación Privada <strong>CASSA</strong>, con el acuerdo previo de la JuntaExtraordinaria de mayo del 2000. La dotación inicial a la Fundación Privada<strong>CASSA</strong> es de 30.000 euros.pany of HIDROWATT, SA, Eficiència Energètica, SA, Alier, SA and Hera Catalunya,SL, whose corporate purpose was the development, construction,commissioning and operation of a pyrolysis plant. It was wound up in financialyear <strong>2004</strong>, the reason being the non-execution of the project for whichthis economic interest group was created.In October 2003 RIBATALLADA, SA began the rehabilitation works of thebuilding at Pg. Manresa, 19-27, and these were completed in December<strong>2004</strong>. In January 2005 the first lease agreement was signed.On 3 May <strong>2004</strong> the agreement for the water supply service of Subirats wastransferred in favour of <strong>CASSA</strong> AIGÜES I DEPURACIÓ, SL. As a consequenceof this transfer, all of the assets, rights and obligations were also transferred,with <strong>CASSA</strong> AIGÜES I DEPURACIÓ, SL undertaking the commitment to providethe service, subrogating for the JV COMPANYIA D’AIGÜES DE SABA-DELL, SA-COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, SA.On 2 November <strong>2004</strong> the transfer was approved of the concession of thepublic drinking water supply service of Figaró-Montmany, a municipality servedby COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA, and which now passes tothe company <strong>CASSA</strong> AIGÜES I DEPURACIÓ, SL.On 2 March <strong>2004</strong> COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA created theFUNDACIÓ PRIVADA <strong>CASSA</strong> [<strong>CASSA</strong> PRIVATE FOUNDATION] with the prioragreement of the Extraordinary General Meeting of May 2000. The initialendowment for the Foundation is 30,000 euros.The Foundation’s fundamental mission is to carry out, on a non-profitmakingbasis, activities related with promotion, patronage and sponsorshipEn aquest exercici, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA ha procedit a ladesinversió de la nostra participació del 16,6% en Alicicla, AIE, participadaper Hidrowatt, SA, Eficiència Energètica, SA, Alier, SA i Hera Catalunya,SL, que tenia com a objecte social el desenvolupament, construcció, posadaen marxa i explotació posterior d’una instal·lació de piròlisi. Ha estatliquidada dins de l’exercici <strong>2004</strong>. El motiu de la baixa va ser la no realitzaciódel projecte pel qual es va crear l’AIE.“En data 2 de marçdel <strong>2004</strong>, va sercreada la FundacióPrivada <strong>CASSA</strong>.”L’octubre del 2003, a Ribatallada, SAes van començar les obres de rehabilitacióde l’edifici del pg. de Manresa,19-27, que s’han acabat al desembredel <strong>2004</strong>. I al gener del 2005s’ha signat el primer contracted’arrendament.En data 3 de maig del <strong>2004</strong> es va procedir a la cessió del contracte del serveid’abastament d’aigua de Subirats a favor de <strong>CASSA</strong> Aigües i Depuració,SL. Com a conseqüència de la cessió es van traspassar tots els béns,drets i obligacions, i <strong>CASSA</strong> Aigües i Depuració, SL va assumir el compromísde prestar el servei subrogant-se en el lloc de la UTE Companyia d’Aigüesde Sabadell, SA – Comunitat Mina i Aigües de la Salut, SA.En data 2 de novembre del <strong>2004</strong>, es va aprovar la cessió de la concessió delservei públic d’abastament d’aigua potable de Figaró-Montmany, municipique pertanyia a l’empresa Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, i que apartir d’aquesta data passa a l’empresa <strong>CASSA</strong> Aigües i Depuració, SL.En data 2 de març del <strong>2004</strong>, va ser creada per Companyia d’Aigües deSabadell, SA la Fundació Privada <strong>CASSA</strong>, amb l’acord previ de la JuntaExtraordinària de maig del 2000. La dotació inicial a la Fundació Privada<strong>CASSA</strong> és de 30.000 euros.14<strong>Grup</strong> <strong>CASSA</strong> Informe anual <strong>2004</strong>
- Page 4 and 5: SumariSumarioTable of contents5 Com
- Page 6: Comentari del presidentComentario d
- Page 12: Dades rellevantsDatos relevantesSig
- Page 17 and 18: La cifra neta de negocio consolidad
- Page 19 and 20: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJ
- Page 21 and 22: BALANÇOS DE SITUACIÓBalances de s
- Page 23 and 24: COMPTES DE PÈRDUES I GUANYSCuentas
- Page 25 and 26: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIAInformac
- Page 28 and 29: Activitats del GrupCASSAActividades
- Page 30 and 31: SANEJAMENT I DEPURACIÓEn l’últi
- Page 32 and 33: REGCASSA també està diversificant
- Page 34 and 35: TORÀIVORRAOLIANAAGRAMUNTL’ESPLUG
- Page 36 and 37: una notable reducció dels temps d
- Page 38 and 39: RECURSOS HUMANSORGANITZACIÓAl tanc
- Page 40 and 41: 190170Evolució de la plantillaEvol
- Page 42 and 43: D’aquesta manera, es manté const
- Page 44 and 45: També amb l’Ajuntament,es va org
- Page 46: RECONEIXEMENTSEl Grup CASSA va ser
- Page 49 and 50: Las lluvias han situado el nivel de
- Page 52 and 53: Informació legalInformación legal
- Page 55 and 56: A los accionistas de la SociedadCOM
- Page 57 and 58: BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
- Page 59 and 60: BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
- Page 61 and 62: COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOL
- Page 63 and 64:
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOL
- Page 65 and 66:
Asimismo, el objeto social de la Co
- Page 67 and 68:
RIBATALLADA CASSA AIGÜES SABADELL
- Page 69 and 70:
• Con relación al ciclo integral
- Page 71 and 72:
En fecha 2 de enero del 2003 se fir
- Page 73 and 74:
•La nueva fórmula de revisión i
- Page 75 and 76:
En contrato de fecha 1 de febrero d
- Page 77 and 78:
sonal por el que la primera se hace
- Page 79 and 80:
consolida por el método de integra
- Page 81 and 82:
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PR
- Page 83 and 84:
BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESE
- Page 85 and 86:
BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESE
- Page 87 and 88:
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 D
- Page 89 and 90:
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 D
- Page 91 and 92:
En fecha 30 de noviembre del 2004,
- Page 93 and 94:
útil estimada, de acuerdo con el d
- Page 95 and 96:
Perpètua de Mogoda. El criterio de
- Page 97 and 98:
El gasto del ejercicio por el impue
- Page 99 and 100:
sión, incluyendo, en todo caso, el
- Page 101 and 102:
NOTA 5. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO E
- Page 103 and 104:
El detall de l’immobilitzat mater
- Page 105 and 106:
2004 AMORTITZACIONS AMORTIZACIONES
- Page 107 and 108:
2003 AMORTITZACIONS AMORTIZACIONES
- Page 109 and 110:
NOTA 7. INMOVILIZADO FINANCIERO, IN
- Page 111 and 112:
Los intereses acreditados no cobrad
- Page 113 and 114:
NOTA 10. FONDOS PROPIOSLos movimien
- Page 115 and 116:
A) CAPITAL SOCIALEl capital social
- Page 117 and 118:
D) PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES AJ
- Page 119 and 120:
A) FONDO DE REVERSIÓNTal y como se
- Page 121 and 122:
NOTA 15. DEUDAS CON ENTIDADES DE CR
- Page 123 and 124:
La legislación en vigor relativa a
- Page 125 and 126:
para la realización de la redacci
- Page 127 and 128:
C) IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOSL
- Page 129 and 130:
NOTA 19. RETRIBUCIÓN Y PRESTACIONE
- Page 131 and 132:
planta de tratamiento térmico efic
- Page 133 and 134:
E) COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADEL
- Page 135 and 136:
La participación en el fondo opera
- Page 137 and 138:
de renta fija, podrán diferir la a
- Page 139 and 140:
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I COMISS
- Page 141 and 142:
La Companyia d'Aigües de Sabadell,
- Page 143:
Publicació impresa en paper ecolò