MEMORIA CASSA 2004 color - Grup Cassa

.2. Provisió per a reposició de béns cedits en úsLa seva finalitat és crear una reserva, que pertany als ajuntaments, amb lafinalitat de fer front a les despeses de renovació de la seva xarxa iinstal·lacions, que són utilitzades per les empreses del Grup per a la gestiódels serveis.El fons es dota anualment amb càrrec al compte de reparació, conservaciói reposició, per un import equivalent al que resulta de calcular les amortitzacionsdels actius cedits en ús que pertanyen als municipis, amb elsmateixos criteris que les societats del Grup utilitzen per al seu immobilitzat.Contra aquest fons es fan totes les obres de reposició de les instal·lacionsde propietat municipal.Al final de la concessió, el saldo del fons, si n’hi ha, s’haurà de liquidar al’ajuntament.NOTA 14. ALTRES DEUTES NO COMERCIALAquest capítol es desglossa en els apartats següents:Al final de la concesión, el saldo del fondo, si lo hay, se tendrá que liquidar alayuntamiento.NOTA 14. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALESEste capítulo se desglosa en los apartados siguientes: (*)Dentro del epígrafe de administraciones públicas, una partida muy importantecorresponde a la Generalitat de Catalunya, por los conceptos de incrementode la tarifa de saneamiento, canon de infraestructura hidráulica ycanon de agua, con 2.828.479,27 euros y 2.716.852,29 euros a 31 dediciembre del 2004 y del 2003, respectivamente, que se tienen que liquidardentro del período trimestral siguiente a su cobro.Asimismo, el apartado de otras deudas incluye como partidas más importantesla partida de proveedores por inmovilizado a corto plazo (764.710,50euros), la de entidades públicas acreedoras por conceptos no fiscales(268.175,89 euros) y el importe de 326.690,12 euros por el dividendo acuenta del ejercicio.At the end of the concession, any balance the Fund may show must be paidto the municipal council.NOTE 14. OTHER NON-TRADE DEBTSThis item is broken down as follows: (*)Under the heading of Public Administrations, a very important item correspondsto the Government of Catalonia for the increase of the SanitationRate, Hydraulic Infrastructure Fee and water rate, with 2,828,479.27 and2,716,852.29 euros at 31 December 2004 and 2003, respectively, whichmust be paid within the three-month period following collection.The item Other Debts includes as its major items the balance of Suppliers forShort-Term Fixed Assets for 764,710.50 euros, Public Body Creditors for268,175.89 euros, and 326,664.94 euros for the dividend charged againstthe financial year.EXERCICI (euros) / Ejercicio / Financial year 2004 2003(*)Administracions públiques 4.582.376,96 4.308.927,73Administraciones públicas / Public administrationsAltres deutes 1.691.460,03 1.342.602,85Otras deudas / Other debtsRemuneracions pendents 314.297,39 290.399,85Remuneraciones pendientes / Outstanding remunerationsFiances i dipòsits rebuts 128.458,20 97.545,24Fianzas y depósitos recibidosGuarantee deposits and deposits received6.716.592,58 6.039.475,67Dins de l’epígraf d’administracions públiques, una partida molt importantcorrespon a la Generalitat de Catalunya, pels conceptes d’increment de latarifa de sanejament, cànon d’infraestructura hidràulica i cànon d’aigua,amb 2.828.479,27 euros i 2.716.852,29 euros a 31 de desembre del2004 i del 2003, respectivament, que s’han de liquidar dins del períodetrimestral següent al seu cobrament.Així mateix, l’apartat d’altres deutes inclou com a partides més importantsla partida de proveïdors per immobilitzat a curt termini (764.710,50euros), la d’entitats públiques creditores per conceptes no fiscals(268.175,89 euros) i l’import de 326.664,94 euros pel dividend a comptede l’exercici.Informe anual 2004 Grup CASSA 121