MEMORIA CASSA 2004 color - Grup Cassa

NOTA 17.GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRESCompanyia d’Aigües de Sabadell, SA té establerta amb Caixa Sabadelluna línia d’avals per un import de 300.506,05 euros, per fer front a lesgaranties necessàries per a la licitació a diferents concursos. A 31 de desembredel 2004, els avals disposats enfront de tercers ascendeixen a161.763,23 euros. Així mateix, té contractada amb Banc Sabadell unapòlissa per operacions bancàries per import d’1.000.000 d’euros. A 31 dedesembre del 2004, estarà disposada per 173.595,42 euros en concepted’avals.A 31 de desembre del 2004, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA hagarantit diverses operacions d’avals, préstecs i comptes de crèdit d’empresesdel Grup per una quantitat de 14,03 milions d’euros, dins un límittotal de 20,28 milions d’euros.L’1 d’agost del 2003, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA va avalardavant Banc Sabadell i Caixa Catalunya un préstec per 3,27 milions d’euros,a termini d’un any, per renovació d’un préstec anterior signat l’1 d’agostdel 2002, per l’adquisició de terrenys i instal·lacions a Antigua (Fuerteventura)per part de CASSA Aigües i Depuració, SL i Hidrowatt, SA. Endata 27 de juliol del 2004 s’ha procedit a renovar aquest préstec, ambvenciment l’1 de febrer del 2005 i per la mateixa quantitat de 3,27milions d’euros. Aquest import està inclòs a l’apartat anterior de garanties.En data 25 de febrer del 2005, aquest préstec ha estat retornat i, enconseqüència, la garantia està cancel·lada. (Vegeu Nota 20.)A 31 de desembre del 2004, CASSA Aigües i Depuració, SL té avalsenfront de tercers per un import global de 409.018,10 euros, davant dediversos organismes públics i ajuntament en els quals gestiona el servei obé per la presentació a concurs de concessió.CASSA Aigües i Depuració, SL ha fiançat Aguas de Costa de Antigua, SLper un import total de 140.120,76 euros (92.727,96 euros i posteriorment47.392,80 euros), corresponent al 26% de la contragarantia prestadaa favor d’aquesta societat per Banco Santander Central Hispano, perun total de 538.926,01 euros, que correspon al 49% de la contragarantiatotal presentada per Empresa Mixta de Aguas de Antigua, SL en relacióamb la concessió per part de la Direcció General de Política Tecnològicadel Ministeri d’Economia i Hisenda, mitjançant el Programa de foment dela investigació tècnica (PROFIT).Dins de l’exercici 2003 es va presentar aval per l’UTE formada per Hidrowatt,SA, CASSA Aigües i Depuració, SL i Tau, SA (PSARU Ebre) per importd’1.430.612 euros davant de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal dedonar compliment als requeriments establerts en el contracte adjudicatper a la realització de la redacció del projecte, construcció i explotaciód’instal·lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes.NOTA 17. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCE-ROS Y OTROSCompanyia d’Aigües de Sabadell, SA tiene establecida con Caixa Sabadelluna línea de avales por un importe de 300.506,05 euros, para hacer frente alas garantías necesarias para la licitación en diferentes concursos. A 31 dediciembre del 2004, los avales dispuestos frente a terceros ascienden a161.763,23 euros. Asimismo, tiene contratada con Banco Sabadell una pólizapara operaciones bancarias por importe de 1.000.000 de euros. A 31 dediciembre del 2004, estará dispuesta por 173.595,42 euros en concepto deavales.A 31 de diciembre del 2004, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA ha garantizadovarias operaciones de avales, préstamos y cuentas de crédito deempresas del Grupo por una cantidad de 14,03 millones de euros, dentro deun límite total de 20,28 millones de euros.El 1 de agosto del 2003, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA avaló anteBanco Sabadell y Caixa Catalunya un préstamo por 3,27 millones de euros,a un año de plazo, por renovación de un préstamo anterior firmado el 1 deagosto del 2002, por la adquisición de terrenos e instalaciones en Antigua(Fuerteventura) por parte de CASSA Aigües i Depuració, SL e Hidrowatt, SA.En fecha 27 de julio del 2004 se ha procedido a renovar este préstamo, convencimiento el 1 de febrero del 2005 y por la misma cantidad de 3,27 millonesde euros. Este importe está incluido en el apartado anterior de garantías.En fecha 25 de febrero del 2005, este préstamo ha sido devuelto y, enconsecuencia, la garantía está cancelada. (Véase Nota 20.)A 31 de diciembre del 2004, CASSA Aigües i Depuració, SL tiene avales frentea terceros por un importe global de 409.018,10 euros, ante diversosorganismos públicos y ayuntamiento en los que gestiona el servicio o bienpor la presentación a concurso de concesión.CASSA Aigües i Depuració, SL ha afianzado Aguas de Costa de Antigua, SLpor un importe total de 140.120,76 euros (92.727,96 euros y posteriormente47.392,80 euros), correspondiente al 26% de la contragarantía prestadaen favor de esta sociedad por Banco Santander Central Hispano, por un totalde 538.926,01 euros, que corresponde al 49% de la contragarantía totalpresentada por Empresa Mixta de Aguas de Antigua, SL con relación a laconcesión por parte de la Dirección General de Política Tecnológica delMinisterio de Economía y Hacienda, mediante el Programa de Fomento de laInvestigación Técnica (PROFIT).Dentro del ejercicio 2003 se presentó aval por la UTE formada por Hidrowatt,SA, CASSA Aigües i Depuració, SL y Tau, SA (PSARU Ebro) por unimporte de 1.430.612 euros ante la Agencia Catalana del Agua, para darcumplimiento a los requerimientos establecidos en el contrato adjudicadoNOTE 17. GUARANTEE COMMITMENTS WITH THIRDPARTIES AND OTHERSCOMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA has a bid bond line with CaixaSabadell for an amount of 300,506.05 euros to cover guarantees requiredfor tender bids. At 31 December 2004, the bonds constituted in favour ofthird parties amounted to 161,763.23 euros. It also has a banking operationspolicy with Banc Sabadell for an amount of 1,000,000 euros. At 31December 2004 it will be disposed for 173,595.42 euros in guarantees.At 31 December 2004, COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA hasvarious guarantee operations, loans and credit accounts of Group companiesendorsed for a total disposed amount of 14.03 million euros, within atotal limit of 20.28 million euros.On 1 August 2003, COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA endorsedbefore Banc Sabadell and Caixa Catalunya a loan for 3.27 million euros atone year, as renovation of a previous loan signed on 1 August 2002, for thepurchase of land and facilities in Antigua (Fuerteventura) by CASSA AIGÜESI DEPURACIÓ, SL and HIDROWATT, SA. On 27 July 2004 this loan was renewedwith maturity 1 February 2005 and for the same amount of 3.27million euros. This amount is included in the Guarantees section above. On25 February 2005 this loan was returned and the guarantee was cancelled(see Note 20).At 31 December 2004, CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL has guaranteesconstituted in favour of third parties for a total amount of 409,018.10euros, before various public bodies and municipal councils for which itmanages services or for submissions to concession tenders.CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL has endorsed AGUAS DE COSTA ANTI-GUA, SL for an amount of 92,727.96 euros and subsequently 47,392.80euros, making a total amount of 140,120.76 euros, corresponding to 26%of the counter-guarantee furnished in favour of this company by Banco SantanderCentral Hispano, for a total of 538,926.01 euros, corresponding to49% of the total counter-guarantee furnished by EMPRESA MIXTA DEAGUAS DE ANTIGUA, SL in relation with the concession by the Ministry ofFinance’s Technological Policy Board through the Technical Research PromotionProgramme (PROFIT).Within financial year 2003, the joint venture formed by HIDROWATT, SA,CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL and TAU, SA (PSARU EBRE) delivered abond for an amount of 1,430,612 euros to the Catalan Water Agency incompliance with the requirements established in the awarded agreement forthe execution of the planning, construction and operation of urban wastewatersanitation facilities.Informe anual 2004 Grup CASSA 125