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58 Cuadro N° 9 BALANCE GENERAL POR CAJA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (En Miles de Nuevos Soles) Activo CMAC Piura CMAC Trujillo CMAC Sullana CMAC Del Santa MAC Paita DISPONIBLE 508 733 380 133 325 500 43 775 43 329 Caja 52 198 38 644 43 771 2 993 5 342 Bancos y Corresponsales 455 636 301 590 246 430 38 288 23 147 Canje - 930 330 - - Otros 899 38 970 34 969 2 494 14 840 FONDOS INTERBANCARIOS - - - - - INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 23 245 18 336 66 678 3 492 3 716 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 6 140 - - - - Negociables Disponibles para la Venta 14 889 17 480 56 792 1 973 - Financieras a Vencimiento - - 6 213 - 2 093 Inversiones en subsidiarias y asociadas 2 216 856 3 673 1 518 1 645 Provisiones - - - - ( 21) CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 1 131 049 989 022 843 361 160 837 230 898 Vigentes 1 129 631 981 352 849 364 155 170 228 594 Descuentos - - - - - Factoring - - - - - Préstamos 1 103 639 898 676 825 669 152 130 225 182 Hipotecarios para Vivienda 7 616 70 675 10 218 - 1 215 Créditos por Liquidar - - - - - Otros 18 376 12 001 13 477 3 040 2 197 Refinanciados y Reestructurados 28 987 41 046 28 027 8 861 9 104 Atrasados 92 037 71 822 48 982 18 801 14 413 Vencidos 42 150 42 332 22 349 12 782 10 047 En Cobranza Judicial 49 887 29 490 26 633 6 020 4 366 Provisiones ( 118 272) ( 103 839) ( 82 558) ( 21 460) ( 21 089) Intereses y Comisiones no Devengados ( 1 335) ( 1 359) ( 455) ( 536) ( 124) CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 810 671 455 157 143 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 27 441 22 806 34 470 4 929 11 528 Disponible 152 793 1 891 99 227 Fondos Interbancarios - - - - - Inversiones 18 98 133 - 84 Créditos 27 271 21 916 32 446 4 831 11 218 Cuentas por Cobrar - - - - - BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO NETOS 2 308 17 950 438 129 3 093 ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 76 634 26 896 30 209 8 314 9 837 OTROS ACTIVOS 28 500 24 720 10 188 7 773 7 829 TOTAL ACTIVO 1 798 718 1 480 535 1 311 299 229 405 310 374 CONTINGENTES DEUDORAS 6 335 61 965 6 165 8 742 3 856 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1 394 079 154 469 226 414 76 369 492 386 CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2 998 571 3 313 597 972 832 627 244 188 634 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS 11 890 - 2 362 - 1 346 Tipo de Cambio Contable: S/. 2.809
59 BALANCE GENERAL POR CAJA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (En Miles de Nuevos Soles) Pasivo CMAC Piura CMAC Trujillo CMAC Sullana CMAC Del Santa MAC Paita OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1 430 159 1 081 183 958 005 181 950 199 431 Depósitos a la vista - - - - - Depósitos de Ahorros 270 437 166 005 129 671 15 634 13 610 Depósitos a Plazo 1 101 115 914 765 806 688 153 245 170 471 Certificados bancarios y de depósito - - - - - Cuentas a Plazo 1 016 363 779 923 708 992 146 797 147 243 C.T.S. 84 752 134 841 93 999 6 449 23 228 Otros - - 3 697 - - Depósitos Restringidos 55 974 - 21 427 13 005 15 348 Otras Obligaciones 2 633 413 219 66 3 A la Vista 2 633 413 219 66 3 Relacionadas con Inversiones Negociables y a Vencimiento - - - - - DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES 13 949 35 459 69 162 3 402 17 214 Depósitos de Ahorros 3 631 7 137 18 077 2 222 2 094 Depósitos a Plazo 10 318 28 323 51 085 1 180 15 121 FONDOS INTERBANCARIOS - - - - - ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 100 793 105 929 88 703 8 970 40 596 Instituciones Financieras del País 100 793 55 904 44 250 8 970 20 188 Empresas del Exterior y Organismos Internacionales - 50 025 44 454 - 20 408 CUENTAS POR PAGAR NETAS 8 876 7 420 7 753 818 1 509 INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 46 795 25 732 32 422 5 310 9 321 Obligaciones con el Público 45 597 24 810 31 791 5 242 8 547 Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Internacionales 42 392 264 5 177 Fondos Interbancarios - - - - - Adeudos y Obligaciones Financieras 1 155 530 367 62 597 Obligaciones en Circulación no Subordinadas - - - - - Cuentas por Pagar - - - - - OTROS PASIVOS 8 429 10 668 4 013 3 551 3 160 PROVISIONES POR CRÉDITOS CONTINGENTES 5 67 32 90 48 TOTAL PASIVO 1 609 006 1 266 459 1 160 091 204 091 271 279 PATRIMONIO 189 712 214 076 151 208 25 313 39 095 Capital Social 160 960 146 400 92 682 24 970 23 273 Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio - 0 12 74 6 229 Reservas 22 601 21 042 32 439 4 269 8 153 Resultados Acumulados - 26 350 675 - - Resultados No Realizados - - - - - Resultados Netos del Ejercicio 6 151 20 283 25 399 ( 4 000) 1 440 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1 798 718 1 480 535 1 311 299 229 405 310 374 CONTINGENTES ACREEDORAS 6 335 61 965 6 165 8 742 3 856 Avales, Cartas Fianza, Cartas de Crédito y Aceptaciones Bancarias 771 8 753 6 165 7 588 3 856 Líneas de Crédito no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados 5 564 53 212 - 154 - Instrumentos Financieros Derivados - - - - - Otras Cuentas Contingentes - - - 1 000 - CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1 394 079 154 469 226 414 76 369 492 386 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2 998 571 3 313 597 972 832 627 244 188 634 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS 11 890 - 2 362 - 1 346 Tipo de Cambio Contable: S/. 2.809 Fuente: SBS - Boletín Estadístico de Cajas Municipales.
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