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Cuadro N° 13 BALANCE GENERAL POR CAJA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En Miles de Nuevos Soles) Activo CMAC Piura CMAC CMAC CMAC Del CMAC Trujillo Sullana Santa Paita DISPONIBLE 566 913 506 586 328 697 49 308 63 591 Caja 72 086 40 194 56 326 2 913 6 039 Bancos y Corresponsales 486 373 432 745 230 483 46 184 57 428 Canje - 3 077 1 099 - - Otros 8 455 30 571 40 790 210 124 FONDOS INTERBANCARIOS - - - - - INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 3 368 81 014 54 055 12 743 3 064 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - - - - - Negociables Disponibles para la Venta 1 008 80 102 47 253 11 197 - Financieras a Vencimiento - - 2 917 - - Inversiones en subsidiarias y asociadas 2 360 912 3 913 1 546 3 064 Provisiones - - ( 28) - - CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 1 470 112 1 086 317 1 097 081 139 470 193 616 Vigentes 1 459 170 1 097 063 1 091 632 135 214 190 560 Descuentos - - - - - Factoring - - - - - Préstamos 1 434 095 990 447 1 046 031 132 461 184 353 Arrendamiento Financiero - - - - - Hipotecarios para Vivienda 7 227 91 905 29 705 - - Créditos por Liquidar - - - - - Otros 17 848 14 711 15 896 2 753 6 207 Refinanciados y Reestructurados 44 449 21 885 42 953 6 666 6 926 Atrasados 75 653 85 518 61 834 23 491 21 852 Vencidos 40 207 30 526 39 148 9 550 15 552 En Cobranza Judicial 35 446 54 992 22 686 13 941 6 300 Provisiones ( 108 198) ( 117 611) ( 99 187) ( 25 374) ( 25 612) Intereses y Comisiones no Devengados ( 962) ( 538) ( 151) ( 528) ( 110) CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 4 492 1 828 458 412 281 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 39 189 23 434 35 563 4 566 6 584 Disponible 631 2 852 972 161 70 Inversiones 9 907 789 - - Créditos 38 549 19 675 33 802 4 405 6 515 Cuentas por Cobrar - - - - - BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO NETOS 3 698 12 107 350 3 098 7 322 ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 78 416 25 780 33 019 5 723 11 221 OTROS ACTIVOS 24 807 20 052 16 254 5 601 8 141 64 TOTAL ACTIVO 2 190 996 1 757 118 1 565 477 220 920 293 820 CONTINGENTES DEUDORAS 24 639 54 424 10 751 6 818 1 277 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1 844 777 303 892 254 324 58 595 372 383 CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5 310 159 1 623 368 1 166 280 586 254 157 871 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS 8 119 - 1 729 - 1 339 Tipo de Cambio Contable: S/. 2.55
65 BALANCE GENERAL POR CAJA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En Miles de Nuevos Soles) Pasivo CMAC Piura CMAC CMAC CMAC Del CMAC Trujillo Sullana Santa Paita OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1 796 759 1 276 097 1 189 303 182 162 241 469 Depósitos a la vista - - - - - Depósitos de Ahorros 389 032 196 917 215 760 19 806 16 087 Depósitos a Plazo 1 343 057 1 075 821 904 058 149 906 207 832 Certificados bancarios y de depósito - - 37 603 - - Cuentas a Plazo 1 107 980 903 459 696 412 133 190 178 275 C.T.S. 235 077 172 363 157 060 16 716 29 557 Otros - - 12 984 - - Depósitos Restringidos 62 492 - 26 524 12 420 17 550 Otras Obligaciones 2 177 3 359 42 960 30 0 A la Vista 2 177 3 359 188 30 0 Relacionadas con Inversiones Negociables y a Vencimiento - - 42 772 - - DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES 835 26 841 16 284 304 1 149 Depósitos de Ahorros 272 3 743 2 650 304 112 Depósitos a Plazo 563 23 098 13 634 - 1 037 FONDOS INTERBANCARIOS - - - - - ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 45 790 114 993 104 452 2 354 923 Instituciones Financieras del País 45 790 72 768 54 053 2 354 923 Empresas del Exterior y Organismos Internacionales - 42 225 50 399 - - CUENTAS POR PAGAR NETAS 10 149 11 385 4 956 1 075 2 203 INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 65 366 21 818 47 698 3 716 12 325 Obligaciones con el Público 64 619 21 474 45 546 3 716 12 297 Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Internacionales 4 33 79 - 28 Adeudos y Obligaciones Financieras 743 310 2 074 - - Obligaciones en Circulación no Subordinadas - - - - - Cuentas por Pagar - - - - - OTROS PASIVOS 14 788 14 732 7 192 4 142 4 179 PROVISIONES POR CRÉDITOS CONTINGENTES 0 62 57 35 21 TOTAL PASIVO 1 933 687 1 465 927 1 369 942 193 787 262 268 PATRIMONIO 257 309 291 191 195 535 27 133 31 552 Capital Social 199 920 220 836 125 660 24 970 24 339 Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio - 0 12 74 6 229 Reservas 27 652 29 313 43 981 4 269 8 527 Resultados Acumulados - 22 114 ( 2 442) ( 4 852) Resultados No Realizados - - - - - Resultados Netos del Ejercicio 29 737 41 021 25 767 262 ( 2 692) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2 190 996 1 757 118 1 565 477 220 920 293 820 CONTINGENTES ACREEDORAS 24 639 54 424 10 751 6 818 1 277 Avales, Cartas Fianza, Cartas de Crédito y Aceptaciones Bancarias 40 8 920 10 687 5 770 1 277 Líneas de Crédito no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados 18 235 45 504 - 48 - Instrumentos Financieros Derivados - - - - - Otras Cuentas Contingentes 6 364 - 64 1 000 - CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1 844 777 303 892 254 324 58 595 372 383 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5 310 159 1 623 368 1 166 280 586 254 157 871 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS 8 119 - 1 729 - 1 339 Tipo de Cambio Contable: S/. 2.55 Fuente: SBS - Boletín Estadístico de Cajas Municipales
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