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3.2.3 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) Arrêté du 30/09/2003 Montant à l'ouverture Montant à l arrêté en milliers d'euros de l'exercice du 31/12/2003 Décomposition de la valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Estimative Comptable comptable estimative Comptable comptable estimative Fractions du portefeuille évalué Brute nette Brute Nette . au coût de revient . à une valorisation inférieure au coût de revient 1 755 1 264 1 271 1 293 680 680 . au cours de Bourse . à la valeur du dernier tour de financement . d'après la situation nette . d'après la situation nette ré estimée . d'après une valeur de rendement ou de rentabilité . d'après d'autres méthodes 3 939 1 656 2 642 22 22 22 Valeur estimative du portefeuille 5 694 2 920 3913 1 315 702 702 Variation de la valeur du portefeuille de "TIAP" Valeur du portefeuille Valeur Valeur Mouvements de la période Comptable nette Estimative Montant à l'ouverture de l'exercice 2 920 3 913 Acquisitions de l'exercice 202 202 Cessions de l'exercice en prix de vente - 3 091 - 3 091 Reprise de provisions sur titres cédés Moins-values sur cessions de titres 2 282 2 282 - détenus au début de l'exercice - acquis dans l'exercice -1 508 -1 508 Variation de la provision pour dépréciation du portefeuille - 121 -153 Autres variations de plus-values latentes - sur titres acquis dans l'exercice - sur titres acquis antérieurement Autres mouvements comptables 18 Montant à la clôture 702 100 -987 44 702 3.2.4 Créances rattachées aux Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) (en milliers d'euros) 31/12/2003 Acquisition s Cessions 31/12/2003 384 -301 83 TOTAL 384 -301 83 Au 31 décembre 2003, l avance en compte courant au 1 er janvier 2003 de la société PEARLCA (105 K ) a été cédée à la société Léa. Le solde des cessions concerne de l avance Cibox.
3.3 Créances diverses Arrêté au 31/12/2003 en milliers d'Euros Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 173 Autres créances 360 Total 533 Les autres créances sont essentiellement constituées de crédits de TVA (221 K ) , et d une créance sur cessions de TIAP (120 K ). 3.4 Capital et primes 3.4.1- L évolution du capital de la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE DEAUVILLE depuis sa constitution est décrite ci-après : Date Nature de l opération Apports et Augmentations du capital 18/5/1994 Constitution 1 000 FRF 29/6/1996 Augmentation de capital par compensation de créances 1 103 000 FRF 5/1/1999 Augmentation du capital par compensation de créances 1 316 000 FRF 7/4/1999 Augmentation du capital par apport en nature 17 607 100 FRF 4/9/2000 Réduction du capital social - 2 026 600 FRF 4/9/2000 Augmentation du capital social et suppression de la mention de la valeur nominale des actions 47 595 200 FRF 4/9/2000 Expression du capital en Euros 20/06/2001 Réintroduction de la mention de la valeur nominale dans les statuts et division par 10 25/07/2001 Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 4 584 947,50 25/07/2001 Réduction du capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions affectée sur un compte de réserve indisponible 25/07/2001 Réduction du capital par voie de rachat par la Société de 5 actions en vue de leur annulation 03/10/2001 Augmentation de capital dans le cadre de l introduction en Bourse 861 537,60 03/10/2001 Imputation des frais d introduction en Bourse sur la prime d émission 26/06/2002 Augmentation de capital par incorporation de compte courant d actionnaires 1 300 009,80 Prime d émission et d apport 3 208 124,63 1 029 188,16 -402 936,78 1 552 984,58 Réserve indisponible 101 11 061,12 27,75 Nombre d actions avant 10 11 040 24 200 200 271 180 005 180 005 180 005 1 800 050 2 047 885 2 047 885 2 047 880 2 203 112 2 203 112 Nombre d actions après 10 11 040 24 200 200 271 180 005 180 005 180 005 1 800 050 2 047 885 2 047 885 2 047 880 2 203 112 2 203 112 2 437 348 Nominal de l action Capital social 100 FRF 1 000 FRF 100 FRF 1 104 000 FRF 100 FRF 2 420 000 FRF 100 FRF 20 027 100 FRF 100 FRF 18 000 500 FRF 100 FRF 65 595 700 FRF 5,555401239 5,555401239 Néant 10 000 000 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 10 000 000 11 376 822,87 11 365 761,75 11 365 734 12 227 271,60 12 227 271,60 13 527 281,40
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