PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

VARIATION DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DE "TIAP"
Valeur du portefeuille Valeur
Mouvements de la période Comptable
nette
Montant à l'ouverture de l'exercice 702
Acquisitions de l'exercice
2 566
Cessions de l'exercice en prix de vente -522
Reprise de provisions sur titres cédés
Moins-values sur cessions de titres
- détenus au début de l'exercice
- acquis dans l'exercice
Variation de la provision pour dépréciation du
portefeuille
Autres variations de plus-values latentes
- sur titres acquis dans l'exercice
- sur titres acquis antérieurement
Autres mouvements comptables
-232
Montant à la clôture 2 524
3.3.2 Créances rattachées aux titres immobilisés de l activité de portefeuille (TIAP)
10
(en milliers d'euros) 31/12/2003 + - 30/06/2004
Montant brut 83 2 85
Provisions -83 2 -85
TOTAL NET DE PROVISION 0 0
La créance détenue sur la société A7 MEDIA de 85 K a été totalement provisionnée. La provision
complémentaire au 30/06/2004 de 2 K , correspond aux intérêts courus.
3.4 AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION
(en milliers d'euros) 30/06/2004
Avances et acomptes versés sur commandes
121
1 41
Impôts et Taxes 398 295
Clients et comptes rattachés 512 340
31/12/2003
Autres créances et comptes de régularisation 249 165
Total 1 161 841
Les créances sur l État sont essentiellement constitués de crédits de TVA.
Les comptes Clients et comptes rattachés concernent essentiellement Compagnie Financière de
Deauville à hauteur de 409 K .
Les autres créances concernent essentiellement la Compagnie Financière de Deauville à hauteur de
155 K dont 120 K de créance sur cessions de TIAP comptabilisés en 2003.