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L assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2002 a autorisé le Conseil d'Administration à attribuer, à titre gratuit, en une ou plusieurs fois, dans le cadre des dispositions de l'article L. 228-95 du Code de Commerce et de l'article 163 bis G du Code Général des Impôts, 487 470 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) aux membres du personnel salarié de la Société ainsi qu'aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. Au 31 décembre 2003, le Conseil a attribué 352 505 BSPCE, lesquels n ont pas été exercés à ce jour. Les renseignements que nous venons de vous donner et ceux qui figurent dans les rapports des Commissaires aux Comptes vous permettront pensons-nous, de prendre des décisions qui nous paraissent conformes à vos intérêts. Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont présentées. » 94 Le Conseil d'Administration 5.4 COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003 5.4.1 BILAN AU 31 DECEMBRE 2003 ACTIF ACTIF IMMOBILISE Brut Immobilisations incorporelles 131 424 Frais d'établissement 85 590 Autres immobilisations incorporelles 45 834 Immobilisations corporelles 13 650 576 Constructions 13 101 131 Installations et agencements 385 175 Mobilier et matériel de bureau 106 976 Matériel de transport 57 295 Immobilisations financières 4 033 589 Participations 1 222 445 Créances rattachées aux titres de participation Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 1 372 541 (TIAP) 1 314 658 Créances rattachées aux TIAP 82 499 Autres immobilisations financières 41 446 TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 17 815 590 ACTIF CIRCULANT Créances diverses 533 014 Valeurs mobilières de placement 1 413 878 Disponibilités 149 TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 947 041 Charges constatées d'avance 1 917 TOTAL (III) 1 917 TOTAL ACTIF (I)+(II)+(III) 19 764 547 31/12/2003 31/12/2002 Amortissements Provisions Net 71 586 71 586 799 912 723 560 21 244 38 555 16 552 695 934 612 708 83 225 1 567 431 207 795 207 795 1 775 226 59 838 14 004 45 834 12 850 665 12 377 571 363 931 68 421 40 743 3 337 655 1 222 445 1 372 541 701 950 -727 41 446 16 248 158 533 014 1 206 082 149 1 739 245 1 917 1 917 17 989 321 86 495 58 956 27 539 13 223 832 12 814 270 376 320 33 242 5 056 674 796 668 1 035 629 2 920 414 303 887 76 18 367 001 401 356 130 641 531 997 6 565 6 565 18 905 563
PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital 16 127 007 Primes 8 589 396 Réserves 11 061 Report à nouveau -15 725 818 Résultat de l'exercice 2 264 193 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 11 265 839 AUTRES FONDS PROPRES TOTAL FONDS PROPRES (II) 11 265 839 DETTES Emprunts long terme 5 708 933 Dettes financières diverses 70 268 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 309 201 Dettes fiscales et sociales 159 329 Autres dettes 475 751 TOTAL DETTES (III) 6 723 482 TOTAL PASSIF (I)+(II)+(III) 17 989 321 5.4.2 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2003 1. OPERATIONS EN REVENUS 95 31/12/2003 31/12/2002 13 617 191 5 494 767 11 061 -14 996 164 -729 654 3 397 201 3 700 000 7 097 201 6 015 000 5 087 584 334 630 149 512 221 636 11 808 362 18 905 563 31/12/2003 Produits financiers (4.1-1) 780 019 Prestations et Commissions (4.1-2) 511 399 Produits immobiliers (4.1.3) 624 527 Autres produits nets (4.1-4) 1 061 722 Charges d'exploitation -3 090 858 Achats et autres charges extérieures (4.1-5) -1 405 325 Salaires et charges sociales -1 029 082 31/12/2002 1 037 107 503 865 446 440 14 346 -1 790 644 -803 641 -642 264 Impôts, taxes, et versements assimilés -33 147 -18 771 Dotations aux amortissements et aux provisions (4.1-7) -623 305 Charges financières (4.1-8) -790 774 Intérêts et charges assimilées -711 815 Charge nette sur cessions de valeurs mobilières de placement -78 958 Dotations aux provisions pour dépréciation - RESULTAT DES OPERATIONS EN REVENUS - 903 965 -325 968 -773 441 -759 913 -13 529 - -562 328
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