PROSPECTUS SIMPLIFIÉ
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3.11 Nantissement d actifs de l émetteur<br />
Type de nantissements /<br />
hyp0othèques<br />
S/ immobilisations incorporelles<br />
Date de départ<br />
du<br />
nantissement<br />
Date d'échéance du<br />
nantissement<br />
125<br />
Montant d'actif<br />
nanti (en milliers<br />
d'euros) (a)<br />
Total du poste de<br />
bilan (en milliers<br />
d'euros) (b)<br />
%<br />
correspon<br />
dant (a) /<br />
(b)<br />
S/ immobilisations corporelles 12/12/2001 12/05/2017 8 059 13 698 58,83%<br />
S/ immobilisations financières 21/12/2000 20/01/2016 51 51 100,00%<br />
S/ immobilisations financières 12/05/2004 11/05/2006 2 452 2 044 100,00%<br />
TOTAL 10 562 15 793<br />
Actions nanties par filiale et pourcentage du capital nanti 510 parts SCI BRONGNIART<br />
3.12 Engagements donnés<br />
Au profit de la WÜRTTEMBERGISCHE HYPOTHEKENBANK :<br />
Caution solidaire, en qualité d associé de la SCI BRONGNIART, envers cette banque pour le paiement des<br />
sommes dues en vertu de l emprunt de 3 658,8 K en principal, intérêts frais et accessoires (Capital restant dû<br />
au 30 juin 2004 : 3 279,2 K ).<br />
Ce cautionnement prendra fin dès lors que les travaux de rénovation seront achevés et que l ensemble de<br />
l immeuble sera loué.<br />
3.13 Engagements reçus<br />
Caution personnelle de Monsieur Thierry LEYNE au profit du Crédit Foncier de France à hauteur des prêts<br />
accordés pour le financement de la résidence et de l hôtel Villa Gardénia, soit respectivement 4 035 K et 1 980<br />
K .<br />
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT<br />
4.1 OPERATIONS EN REVENUS<br />
4.1.1 Prestations et commissions<br />
(en milliers d'euros)<br />
30/06/2004<br />
6 mois<br />
31/12/2003<br />
12 mois<br />
Prestations de services 286 337<br />
Commissions et courtages 270 476<br />
TOTAL 556 813<br />
Les prestations de services et commissions proviennent de :<br />
- Compagnie Financière de Deauville : prestations de services 264 K<br />
- CFDMIDCAPS : prestations de services 22 K<br />
- CFD Capital Management : commissions et courtages 270 K .<br />
4.1.2 Produits immobiliers<br />
(en milliers d'euros)<br />
30/06/2004<br />
6 mois<br />
31/12/2003<br />
12 mois<br />
Loyers résidence Villa Gardénia 185 367<br />
Loyers hôtel Villa Gardénia 132 257<br />
Loyers 33, rue Vivienne 179 252<br />
TOTAL 496 876