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3.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES La variation des immobilisations corporelles en brut est la suivante : Nature Solde d'ouverture + - 120 Variation périmètre Chge / Ouv Chge / Flux Autre Solde Clôture Constructions 18 825 18 825 Autres immobilisations corporelles 2 098 686 2 784 TOTAL BRUT 20 923 686 0 0 0 0 21 609 (en milliers d'euros) 30/06/2004 31/12/2003 Brut Amortissements et provisions Net Net Constructions 18 825 1 302 17 523 17 791 Autres immobilisations corporelles 2 784 104 2 680 2 022 TOTAL 21 609 Le détail des constructions est le suivant : 1 406 20 203 19 813 - Compagnie Financière de Deauville : ensemble immobilier Villa Gardénia à Deauville pour 13 103 K - SCI Brongniart : immeuble rue Vivienne 4 571 K . Conformément au règlement 99-02, ont été incorporé au coût d acquisition : les frais d acquisition (honoraires, droits de mutation) pour 457 K et les indemnités d éviction versés pour 694 K . Les autres immobilisations corporelles comprennent notamment : - 385 K de frais d agencements pour la Villa Gardénia dans les comptes de Compagnie Financière de Deauville - 2 201 K de travaux en cours pour la SCI Brongniart 3.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3.3.1 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) (en milliers d'euros) 30/06/2004 31/12/2003 Brut Amortissements et provisions Net Net Titres Immobilisés de l'activité de Portefeuille 3368 844 2524 702 Arrêté du 30/06/2004 Montant à l'ouverture Montant à la situation en milliers d'euros de l'exercice du 30/06/2004 Décomposition de la valeur estimative Valeur Valeur Valeur Valeur Comptable comptable nette Comptable comptable Fractions du portefeuille évalué Brute Brute nette . au coût de revient . à une valorisation inférieure au coût de revient : 1 293 680 1 325 712 . au cours de Bourse 22 22 2 043 1 812 . à la valeur du dernier tour de financement . d'après la situation nette . d'après la situation nette ré estimée . d'après une valeur de rendement ou de rentabilité . d'après d'autres méthodes Valeur estimative du portefeuille 1 315 702 3 368 2 524
VARIATION DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DE "TIAP" Valeur du portefeuille Valeur Mouvements de la période Comptable nette Montant à l'ouverture de l'exercice 702 Acquisitions de l'exercice 2 566 Cessions de l'exercice en prix de vente -522 Reprise de provisions sur titres cédés Moins-values sur cessions de titres - détenus au début de l'exercice - acquis dans l'exercice Variation de la provision pour dépréciation du portefeuille Autres variations de plus-values latentes - sur titres acquis dans l'exercice - sur titres acquis antérieurement Autres mouvements comptables -232 Montant à la clôture 2 524 3.3.2 Créances rattachées aux titres immobilisés de l activité de portefeuille (TIAP) 10 (en milliers d'euros) 31/12/2003 + - 30/06/2004 Montant brut 83 2 85 Provisions -83 2 -85 TOTAL NET DE PROVISION 0 0 La créance détenue sur la société A7 MEDIA de 85 K a été totalement provisionnée. La provision complémentaire au 30/06/2004 de 2 K , correspond aux intérêts courus. 3.4 AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION (en milliers d'euros) 30/06/2004 Avances et acomptes versés sur commandes 121 1 41 Impôts et Taxes 398 295 Clients et comptes rattachés 512 340 31/12/2003 Autres créances et comptes de régularisation 249 165 Total 1 161 841 Les créances sur l État sont essentiellement constitués de crédits de TVA. Les comptes Clients et comptes rattachés concernent essentiellement Compagnie Financière de Deauville à hauteur de 409 K . Les autres créances concernent essentiellement la Compagnie Financière de Deauville à hauteur de 155 K dont 120 K de créance sur cessions de TIAP comptabilisés en 2003.
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PROSPECTUS SIMPLIFIÉ MIS A LA DISP
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COGEF et CFD Capital Management ont
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