PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

COGEF et CFD Capital Management ont conclu en juillet 2004 un partenariat commercial aux termes
duquel COGEF accepte de présenter à CFD Capital Management des clients susceptibles de
souscrire aux OPCVM qu elle gère ou lui confier des fonds en gestion.
C est en raison de l importance stratégique de ce partenariat pour le Groupe CFD que les BSA JUIN
2004 ont été attribués à COGEF.
A la date du présent prospectus simplifié, la société COGEF a exercé un (1) BSA sur les 290 575 BSA
qui lui ont été attribués par l assemblée générale du 15 juin 2004, de sorte qu il reste 290 574 BSA en
cours de validité
Le tableau ci-après présente la dilution potentielle des actionnaires en cas d exercice par la société
COGEF de l intégralité des BSA en cours de validité :
Date de l AGE 15/06/2004
Nombre total d actions pouvant être souscrites 290 575
Nombre de bénéficiaires 1
Point de départ d exercice des bons 15/06/2004
Date d expiration 15/12/2005
Prix de souscription 12,50
Nombre d actions souscrites au 30 septembre 2004 1
Bons de souscription annulés au 30 septembre 2004 0
Bons de souscription en vigueur au 30 septembre 2004 290 574
Dilution totale potentielle résultant de l'exercice des BSA (1) 9,09%
(1) Sur la base du nombre total d'actions composant le capital social au 30/06/04 et du nombre de BSA en vigueur
à cette date.
3.2.5 Répartition du capital et des droits de vote au 30 septembre 2004 :
Conformément à l'article L.233-13 du Code de Commerce, les actionnaires détenant individuellement
plus de 5% du capital sont, au 30 septembre 2004 :
Nombre d'actions
Thierry Leyne 993 285
CFD Capital Partners (1)
625 429
Simon Azoulay 287 960
Public 1 012 754
TOTAL 2 919 428
Capital Droits de vote
29
%
34,02
21,42
9,86
34,69
100
Nombre de
Droits de Vote
1 974 057
625 429
493 516
1 167 647
4 260 649
%
46,33
14,68
11,58
27,41
(1) Société de droit luxembourgeois anciennement dénommée LEA, contrôlée par M. Thierry LEYNE.
La Société compte environ 80 actionnaires (Source CCF, en charge du service titres de la Société).
À la connaissance de la société, aucun autre actionnaire que ceux mentionnés ci-dessus, ne détient
plus de 5% du capital ou des droits de vote de la société.
3.2.6 Pacte d actionnaires
Néant.
100