PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

5.7.3 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
(en milliers d'euros) Notes
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
115
Situation
semestrielle
au 30 Juin
2004
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES -1 519
Elimination des charges et produits sans incidence sur la
trésorerie ou non liés à l'activité :
-Amortissements et provisions 715
Exercice 2003
12 mois
535
-1 192
-Variations des impôts différés 0
-Plus et moins-values de cessions, nettes d'impôt
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES
-14
SOCIETES INTEGREES -818
Dividendes reçus des titres mis en équivalence
VARIATION DU BFR LIE A L'ACTIVITE 764
Flux nets de trésorerie générés par l'activité -54
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
Acquisition et souscription de participations 3.4.1 -2 566
Acquisition d'immobilisations corporelles 3.3 -686
Prêts consentis 2
Cessions d'immobilisations incorp et corp, nettes d'impôt 0
Cessions d'immobilisations fin nettes d'impôt 3.4.1 522
Incidence des variations de périmètre 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations
d'investissement -2 728
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentation de capital en numéraire 3.6.1 12
Variation nette des emprunts et autres dettes financières
Flux net de trésorerie liés aux opérations de
1 887
financement 1 899
VARIATION DE TRESORERIE -882
Trésorerie d'ouverture 5.6 1 230
Trésorerie de clôture 5.6 348
Incidence des variations de cours des devises
-621
-1 278
277
405
-596
-198
-1 448
263
74
3 099
3 354
5 144
1 905
-5 353
-3 449
1 099
131
1 230
5.7.4 ANNEXE A LA SITUATION SEMESTRIELLE CONSOLIDEE AU 30 JUIN 2004
Exercice
2002
12 mois
-3 098
-8 420
10 009
-1 509
937
156
-416
-3 359
-14 291
-85
16 922
2 195
1 382
3 051
-4 009
A l occasion de l émission et de l attribution gratuite de BSA en faveur de tous les actionnaires, la
Société a déposé une demande de visa auprès de l AMF. Cette demande intervenant plus de neuf
mois après la date d arrêté des comptes au 31.12 2003, la Société a été tenue d établir des comptes
semestriels.
La Société n étant pas soumise à l obligation d arrêter des comptes semestriels, il n a pas été possible
de respecter le principe de comparabilité des comptes de cette situation semestrielle au 30 juin 2004
par rapport à celles correspondant à la même période en 2003 et 2002.
-958
8
123
131